Transtema Group Évaluation
Le site 9G8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9G8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9G8 ( €1.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9G8 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9G8?
Mesure clé : Comme 9G8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9G8? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.8x |
| Les revenus | SEK 15.45m |
| Capitalisation boursière | SEK 630.09m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9G8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.1x | ||
NFN NFON | 65.9x | 65.6% | €87.8m |
E4C ecotel communication ag | 52x | 64.5% | €48.2m |
4347 Broadmedia | 40.5x | 26.9% | JP¥10.9b |
3934 BENEFIT JAPAN | 10x | n/a | JP¥6.4b |
9G8 Transtema Group | 40.8x | 81.6% | €630.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9G8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9G8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9G8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9G8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.8x |
| Juste PE Ratio | 45.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9G8 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 45.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.29 | €2.07 +60.9% | 4.2% | €2.16 | €1.98 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.25 | €2.29 +83.9% | 3.8% | €2.38 | €2.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.24 | €2.26 +81.8% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.37 | €2.26 +64.6% | 3.8% | €2.35 | €2.17 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.37 | €2.35 +71.7% | 7.4% | €2.53 | €2.18 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.07 | €2.61 +142.7% | 3.3% | €2.69 | €2.52 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.16 | €2.67 +130.1% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.12 | €2.67 +138.3% | 3.3% | €2.76 | €2.58 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.18 | €2.60 +120.0% | 11.9% | €2.90 | €2.29 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.30 | €2.78 +114.1% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.98 | €2.78 +183.5% | 20.0% | €3.33 | €2.22 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.14 | €3.42 +198.6% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.25 | 2 |
| Oct ’24 | €1.28 | €3.42 +166.4% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.24 | 2 |
| Sep ’24 | €1.30 | €3.42 +161.9% | 3.7% | €3.54 | €3.29 | €1.37 | 2 |
| Aug ’24 | €1.51 | €3.93 +160.7% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.37 | 2 |
| Jul ’24 | €1.41 | €3.93 +178.0% | 2.2% | €4.02 | €3.85 | €1.21 | 2 |
| Jun ’24 | €1.92 | €4.65 +141.8% | 5.8% | €4.92 | €4.38 | €1.04 | 2 |
| May ’24 | €2.85 | €4.89 +71.7% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.07 | 2 |
| Apr ’24 | €2.85 | €4.89 +71.3% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.16 | 2 |
| Mar ’24 | €3.03 | €4.89 +61.2% | 1.9% | €4.98 | €4.80 | €1.12 | 2 |
| Feb ’24 | €3.31 | €4.85 +46.2% | 0.9% | €4.89 | €4.80 | €1.18 | 2 |
| Jan ’24 | €2.67 | €4.39 +64.4% | 13.4% | €4.97 | €3.80 | €1.30 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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