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Telstra Group Évaluation
Le site 5KBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5KBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5KBA ( €2.43 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5KBA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5KBA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 5KBA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AU$45.13b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5KBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 52.7x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.9x | 14.5% | €6.2b |
DTE Deutsche Telekom | 28.1x | 17.2% | €139.0b |
UTDI United Internet | 133.5x | 44.9% | €3.4b |
5KBA Telstra Group | 27.8x | 10.4% | €45.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5KBA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5KBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 5KBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5KBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.8x |
| Juste PE Ratio | 25.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5KBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.43 | €2.63 +8.4% | 8.4% | €2.78 | €1.98 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €2.40 | €2.65 +10.1% | 8.4% | €2.79 | €1.99 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €2.40 | €2.56 +6.7% | 8.6% | €2.71 | €1.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €2.37 | €2.57 +8.6% | 9.2% | €2.77 | €1.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €2.22 | €2.57 +15.4% | 10.1% | €2.88 | €1.86 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €2.12 | €2.53 +19.3% | 10.1% | €2.84 | €1.84 | n/a | 16 |
| May ’25 | €2.23 | €2.67 +20.0% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €2.30 | €2.67 +16.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €2.28 | €2.67 +17.1% | 6.1% | €2.97 | €2.26 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €2.42 | €2.73 +12.8% | 6.3% | €3.08 | €2.42 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €2.42 | €2.77 +14.4% | 6.3% | €3.13 | €2.46 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €2.28 | €2.69 +18.2% | 7.1% | €3.07 | €2.26 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.26 | €2.70 +19.4% | 7.6% | €3.03 | €2.23 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €2.36 | €2.71 +14.8% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Sep ’24 | €2.40 | €2.71 +12.9% | 7.3% | €3.00 | €2.21 | €2.40 | 13 |
| Aug ’24 | €2.50 | €2.86 +14.4% | 6.9% | €3.18 | €2.29 | €2.37 | 13 |
| Jul ’24 | €2.62 | €2.88 +9.8% | 6.9% | €3.21 | €2.31 | €2.22 | 13 |
| Jun ’24 | €2.60 | €2.84 +9.2% | 7.6% | €3.34 | €2.28 | €2.12 | 14 |
| May ’24 | €2.60 | €2.82 +8.6% | 6.3% | €3.30 | €2.52 | €2.23 | 13 |
| Apr ’24 | €2.59 | €2.88 +11.4% | 6.1% | €3.39 | €2.59 | €2.30 | 13 |
| Mar ’24 | €2.56 | €2.96 +15.5% | 8.7% | €3.54 | €2.30 | €2.28 | 14 |
| Feb ’24 | €2.69 | €2.97 +10.5% | 8.7% | €3.53 | €2.34 | €2.42 | 14 |
| Jan ’24 | €2.53 | €2.80 +10.7% | 9.1% | €3.34 | €2.25 | €2.42 | 14 |
| Dec ’23 | €2.59 | €2.87 +10.9% | 8.8% | €3.44 | €2.31 | €2.28 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | €2.93 0% | 8.7% | €3.51 | €2.37 | €2.26 | 14 |
| Oct ’23 | €2.51 | €2.93 +16.9% | 8.7% | €3.51 | €2.37 | €2.36 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.