Rai Way Évaluation
Le site 4RW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 4RW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 4RW ( €4.97 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €8.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 4RW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 4RW?
Mesure clé : Comme 4RW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 4RW? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.6x |
| Les revenus | €87.45m |
| Capitalisation boursière | €1.36b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | 23.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 4RW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 31.1x | ||
O2D Telefónica Deutschland Holding | 22.7x | -11.4% | €6.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
E4C ecotel communication ag | 51.1x | 64.5% | €47.6m |
DTE Deutsche Telekom | 24.1x | 18.8% | €142.1b |
4RW Rai Way | 15.6x | 0.7% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 4RW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 4RW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 4RW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 4RW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.6x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 4RW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.97 | €7.10 +43.0% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.18 | €7.10 +37.1% | 6.4% | €7.60 | €6.60 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.31 | €7.03 +32.3% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.96 | €7.03 +41.8% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.89 | €7.03 +43.7% | 5.5% | €7.50 | €6.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.09 | €6.98 +37.0% | 6.2% | €7.50 | €6.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.28 | €6.75 +27.8% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.08 | €6.75 +32.9% | 6.7% | €7.50 | €6.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.72 | €6.53 +38.2% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.95 | €6.53 +32.0% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €5.04 | €6.53 +29.5% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.81 | €6.53 +35.8% | 4.4% | €7.00 | €6.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.63 | €6.56 +41.8% | 3.6% | €7.00 | €6.30 | €5.18 | 5 |
| Oct ’24 | €4.82 | €6.66 +38.2% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €5.31 | 5 |
| Sep ’24 | €5.03 | €6.66 +32.4% | 6.4% | €7.50 | €6.30 | €4.98 | 5 |
| Aug ’24 | €5.08 | €6.64 +30.7% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.96 | 5 |
| Jul ’24 | €5.35 | €6.64 +24.1% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €4.89 | 5 |
| Jun ’24 | €5.26 | €6.64 +26.2% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.09 | 5 |
| May ’24 | €5.71 | €6.64 +16.3% | 6.6% | €7.50 | €6.30 | €5.28 | 5 |
| Apr ’24 | €5.53 | €6.48 +17.3% | 8.2% | €7.50 | €5.70 | €5.08 | 6 |
| Mar ’24 | €5.29 | €6.45 +21.9% | 8.3% | €7.50 | €5.70 | €4.72 | 6 |
| Feb ’24 | €5.15 | €6.27 +21.8% | 5.0% | €6.70 | €5.70 | €4.95 | 6 |
| Jan ’24 | €5.33 | €6.33 +18.9% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €5.04 | 6 |
| Dec ’23 | €5.18 | €6.33 +22.4% | 3.4% | €6.70 | €6.10 | €4.81 | 6 |
| Nov ’23 | €4.78 | €6.25 +30.9% | 2.6% | €6.50 | €6.00 | €4.63 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Orange
€26.2b
Provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally.
FTE
€9.85
7D
2.1%
1Y
-11.4%
Indosat Ooredoo Hutchison
Rp80.6t
Provides telecommunication services in Indonesia.
IDO1
Rp0.14
7D
25.2%
1Y
9.7%
HKT Trust and HKT
HK$71.9b
An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.
4HK
HK$1.12
7D
-2.3%
1Y
21.0%