SoftBank Évaluation
Le site 3AG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3AG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3AG1 ( €1.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.36 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3AG1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3AG1?
Mesure clé : Comme 3AG1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3AG1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.8x |
| Les revenus | JP¥508.04b |
| Capitalisation boursière | JP¥9.04t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3AG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.4x | ||
FNTN freenet | 12.6x | 4.2% | €3.5b |
1U1 1&1 | 8.2x | 3.8% | €2.1b |
DTE Deutsche Telekom | 24.7x | 15.9% | €146.7b |
9433 KDDI | 16.2x | 6.4% | JP¥10.0t |
3AG1 SoftBank | 17.8x | 6.0% | €9.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3AG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3AG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Wireless Telecom ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3AG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Wireless Telecom ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3AG1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.8x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3AG1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1.17 | €1.30 +10.8% | 13.7% | €1.69 | €0.94 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.13 | €1.25 +10.3% | 14.9% | €1.64 | €0.91 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.16 | €1.27 +9.6% | 14.6% | €1.69 | €0.94 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €1.24 | €1.24 +0.004% | 15.0% | €1.68 | €0.93 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €1.15 | €1.14 -0.6% | 14.7% | €1.55 | €0.86 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1.13 | €1.15 +1.6% | 16.2% | €1.58 | €0.88 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €1.09 | €1.13 +2.9% | 14.7% | €1.47 | €0.88 | n/a | 16 |
| May ’25 | €1.12 | €1.17 +4.6% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €1.16 | €1.17 +0.5% | 15.7% | €1.55 | €0.93 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.19 | €1.17 -1.8% | 15.4% | €1.54 | €0.92 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €1.22 | €1.13 -7.6% | 14.8% | €1.56 | €0.94 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1.10 | €1.15 +3.8% | 14.4% | €1.60 | €0.96 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1.09 | €1.08 -1.2% | 12.5% | €1.43 | €0.93 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €1.05 | €1.06 +1.3% | 12.2% | €1.40 | €0.92 | €1.13 | 20 |
| Oct ’24 | €1.05 | €1.06 +0.7% | 12.5% | €1.40 | €0.92 | €1.16 | 20 |
| Sep ’24 | €1.04 | €1.04 +0.4% | 12.8% | €1.39 | €0.92 | €1.24 | 20 |
| Aug ’24 | €0.98 | €1.04 +5.8% | 11.9% | €1.41 | €0.93 | €1.15 | 20 |
| Jul ’24 | €0.96 | €1.08 +12.6% | 12.2% | €1.46 | €0.97 | €1.13 | 19 |
| Jun ’24 | €0.99 | €1.08 +9.9% | 12.5% | €1.46 | €0.97 | €1.09 | 18 |
| May ’24 | €1.01 | €1.08 +7.3% | 11.4% | €1.49 | €0.95 | €1.12 | 18 |
| Apr ’24 | €1.03 | €1.09 +5.9% | 8.8% | €1.36 | €0.96 | €1.16 | 19 |
| Mar ’24 | €1.04 | €1.10 +6.1% | 8.7% | €1.37 | €0.97 | €1.19 | 20 |
| Feb ’24 | €1.07 | €1.16 +8.1% | 10.5% | €1.52 | €1.01 | €1.22 | 20 |
| Jan ’24 | €1.04 | €1.14 +9.8% | 11.5% | €1.50 | €0.88 | €1.10 | 20 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.10 +8.6% | 11.5% | €1.45 | €0.86 | €1.09 | 19 |
| Nov ’23 | €0.98 | €1.12 +14.2% | 10.6% | €1.41 | €0.87 | €1.05 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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