Telecom Italia S.p.A.

XTRA:TQI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.2b

Telecom Italia Évaluation

Le site TQI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TQI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TQI ( €0.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TQI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TQI?

Mesure clé : Comme TQI n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TQI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TQI par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TQI?
Ratio PS0.3x
Vente€16.49b
Capitalisation boursière€5.18b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TQI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TQI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-1.3%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-1.1%€7.2b
UTDI United Internet
0.4x4.2%€2.7b
DTE Deutsche Telekom
1.2x2.5%€144.3b
TQI Telecom Italia
0.3x-1.7%€5.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TQI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TQI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TQI 0.3xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies11PS012345+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TQI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Telecom ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TQI par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TQI PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.3x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TQI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TQI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.23
€0.32
+41.9%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.24
€0.32
+30.6%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.21
€0.32
+50.7%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.23
€0.32
+38.5%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.24
€0.32
+31.2%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.24
€0.33
+33.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.25
€0.33
+30.4%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.22
€0.33
+47.1%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.23
€0.33
+48.4%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+27.0%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.29
€0.33
+16.7%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.29
€0.33
+12.4%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.28
€0.33
+19.4%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+27.5%
24.9%€0.45€0.16€0.2417
Oct ’24€0.29
€0.32
+9.6%
22.9%€0.41€0.16€0.2116
Sep ’24€0.28
€0.32
+13.7%
25.5%€0.41€0.15€0.2316
Aug ’24€0.27
€0.31
+16.0%
26.1%€0.41€0.15€0.2416
Jul ’24€0.26
€0.30
+15.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2416
Jun ’24€0.25
€0.30
+18.9%
27.5%€0.42€0.15€0.2516
May ’24€0.27
€0.31
+13.7%
27.9%€0.42€0.14€0.2216
Apr ’24€0.29
€0.31
+5.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2316
Mar ’24€0.30
€0.31
+1.9%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+15.5%
31.8%€0.42€0.14€0.2917
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.6%
34.1%€0.45€0.14€0.2918
Dec ’23€0.22
€0.30
+38.6%
32.3%€0.45€0.15€0.2818
Nov ’23€0.21
€0.30
+44.7%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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