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Telefónica Évaluation
Le site TNE5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TNE5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TNE5 ( €4.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €12.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TNE5 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TNE5?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TNE5? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €24.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de TNE5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.1x | ||
VTWR Vantage Towers | 17.8x | n/a | €19.7b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.8x | -1.1% | €7.2b |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 0.7x | 0.7% | €6.3b |
DTE Deutsche Telekom | 1.1x | 2.1% | €129.6b |
TNE5 Telefónica | 0.6x | 0.6% | €24.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TNE5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TNE5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
Price-To-Sales vs Industrie: TNE5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Telecom ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de TNE5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.6x |
| Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: TNE5 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.41 | €4.18 -5.1% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €4.10 | €4.18 +1.9% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €4.15 | €4.20 +1.1% | 12.3% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €3.99 | €4.22 +5.7% | 12.5% | €5.10 | €3.20 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €4.30 | €4.26 -0.9% | 11.9% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| May ’25 | €4.23 | €4.26 +0.6% | 12.0% | €5.10 | €3.30 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €4.08 | €4.31 +5.5% | 11.6% | €5.10 | €3.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.81 | €4.28 +12.3% | 12.2% | €5.00 | €3.30 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €3.73 | €4.23 +13.5% | 11.9% | €5.00 | €3.20 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €3.53 | €4.23 +19.7% | 12.2% | €5.00 | €3.20 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.00 | €4.23 +5.9% | 13.2% | €5.10 | €3.20 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €3.60 | €4.15 +15.1% | 15.4% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €3.88 | €4.22 +8.9% | 14.9% | €5.10 | €2.70 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | €3.83 | €4.23 +10.4% | 15.1% | €5.00 | €2.70 | €4.10 | 25 |
| Aug ’24 | €3.84 | €4.40 +14.5% | 13.5% | €5.30 | €3.00 | €4.15 | 25 |
| Jul ’24 | €3.73 | €4.39 +17.7% | 14.3% | €5.30 | €2.70 | €3.99 | 24 |
| Jun ’24 | €3.94 | €4.39 +11.6% | 15.2% | €5.60 | €2.70 | €4.30 | 24 |
| May ’24 | €4.13 | €4.30 +4.3% | 17.6% | €5.60 | €2.70 | €4.23 | 26 |
| Apr ’24 | €3.98 | €4.32 +8.7% | 17.5% | €5.60 | €2.70 | €4.08 | 26 |
| Mar ’24 | €3.90 | €4.30 +10.2% | 18.5% | €5.60 | €2.50 | €3.81 | 26 |
| Feb ’24 | €3.50 | €4.40 +25.7% | 19.8% | €6.40 | €2.50 | €3.73 | 26 |
| Jan ’24 | €3.40 | €4.51 +32.6% | 19.6% | €6.40 | €2.70 | €3.53 | 25 |
| Dec ’23 | €3.64 | €4.58 +26.0% | 20.8% | €6.40 | €2.70 | €4.00 | 25 |
| Nov ’23 | €3.50 | €4.75 +35.5% | 19.8% | €6.40 | €2.75 | €3.60 | 26 |
| Oct ’23 | €3.38 | €4.85 +43.2% | 18.1% | €6.40 | €3.15 | €3.88 | 27 |
| Sep ’23 | €4.14 | €4.97 +20.1% | 16.8% | €6.40 | €3.50 | €3.83 | 27 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.