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Telefónica Deutschland Holding Évaluation
Le site O2D est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de O2D si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: O2D (€2.43) is trading below our estimate of fair value (€10.94)
Significativement en dessous de la juste valeur: O2D is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O2D?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de O2D? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €7.23b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | -0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de O2D se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 55.9x | ||
UTDI United Internet | 125x | 45.3% | €3.2b |
VTWR Vantage Towers | 41.2x | n/a | €19.5b |
DTE Deutsche Telekom | 26.1x | 16.4% | €129.1b |
E4C ecotel communication ag | 31.3x | 49.6% | €45.4m |
O2D Telefónica Deutschland Holding | 26.5x | -41.1% | €7.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O2D is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the peer average (23.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de O2D se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Telecom ?
Price-To-Earnings vs Industrie: O2D is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the European Telecom industry average (16.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de O2D par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.5x |
Juste PE Ratio | 10.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: O2D is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (26.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
Sep ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
Aug ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
Jul ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
Jun ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
May ’25 | n/a | €2.15 0% | 18.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 9 |
Apr ’25 | €2.36 | €2.12 -10.0% | 19.6% | €2.40 | €1.24 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €2.35 | €1.99 -15.2% | 24.5% | €2.40 | €1.20 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €2.34 | €1.93 -17.6% | 24.8% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €2.35 | €1.92 -18.2% | 24.7% | €2.35 | €1.20 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €2.35 | €1.97 -16.2% | 28.5% | €3.20 | €1.20 | n/a | 14 |
Nov ’24 | €1.60 | €1.85 +15.5% | 27.9% | €3.20 | €1.20 | n/a | 18 |
Oct ’24 | €1.70 | €1.92 +13.5% | 28.1% | €3.20 | €1.13 | n/a | 18 |
Sep ’24 | €1.75 | €2.02 +15.7% | 27.4% | €3.20 | €1.20 | n/a | 19 |
Aug ’24 | €2.43 | €2.74 +12.7% | 18.0% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
Jul ’24 | €2.58 | €2.79 +8.2% | 17.5% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
Jun ’24 | €2.66 | €2.75 +3.3% | 16.7% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
May ’24 | €3.07 | €2.69 -12.2% | 19.1% | €3.60 | €1.80 | n/a | 19 |
Apr ’24 | €2.84 | €2.66 -6.2% | 19.1% | €3.50 | €1.80 | €2.36 | 19 |
Mar ’24 | €2.92 | €2.64 -9.4% | 19.3% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
Feb ’24 | €2.69 | €2.63 -2.0% | 17.7% | €3.50 | €2.00 | €2.34 | 19 |
Jan ’24 | €2.30 | €2.61 +13.4% | 18.2% | €3.50 | €1.80 | €2.35 | 19 |
Dec ’23 | €2.30 | €2.69 +16.9% | 18.1% | €3.50 | €2.00 | €2.35 | 18 |
Nov ’23 | €2.21 | €2.66 +20.5% | 17.6% | €3.60 | €2.00 | €1.60 | 17 |
Oct ’23 | €2.07 | €2.68 +29.3% | 17.1% | €3.60 | €1.96 | €1.70 | 18 |
Sep ’23 | €2.55 | €2.75 +8.1% | 16.6% | €3.60 | €1.96 | €1.75 | 18 |
Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.