Shelly Group AD Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Shelly Group AD possède un total de capitaux propres de BGN121.9M et une dette totale de BGN1.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1.4%. Son actif total et son passif total sont BGN137.4M et de BGN15.4M. L'EBIT de Shelly Group AD est BGN45.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 635. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de BGN20.6M.
Informations clés
1.4%
Ratio d'endettement
лв1.66m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 635x |
| Argent liquide | лв20.62m |
| Fonds propres | лв121.95m |
| Total du passif | лв15.42m |
| Total des actifs | лв137.36m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SLYG ( BGN121.3M ) dépassent ses passifs à court terme ( BGN14.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SLYG ( BGN121.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( BGN1.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: SLYG dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SLYG a été réduit de 11.1% à 1.4% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de SLYG est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SLYG sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 635 x couverture).