Sensys Gatso Group Évaluation
Le site S5E0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S5E0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S5E0 ( €4.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €26.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S5E0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S5E0?
Mesure clé : Comme S5E0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de S5E0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.5x |
| Les revenus | SEK 10.80m |
| Capitalisation boursière | SEK 566.72m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de S5E0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
S5E0 Sensys Gatso Group | 52.5x | 77.2% | €566.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S5E0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de S5E0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: S5E0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de S5E0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.5x |
| Juste PE Ratio | 31.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: S5E0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
JEOL
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Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
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