Silicom Évaluation
Le site S1L est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de S1L si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: S1L ( €13.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €96.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: S1L se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S1L?
Mesure clé : Comme S1L n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de S1L? | |
|---|---|
| Ratio PS | 1.4x |
| Vente | US$62.39m |
| Capitalisation boursière | US$86.73m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -1.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de S1L se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
GGS Gigaset | 0.03x | 5.6% | €9.1m |
S1L Silicom | 1.4x | 7.6% | €86.7m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: S1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de S1L se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: S1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de S1L par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 1.4x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: S1L est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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