ADTRAN Holdings Évaluation
Le site QH9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QH9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QH9 ( €8.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QH9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QH9?
Mesure clé : Comme QH9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de QH9? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | US$905.35m |
| Capitalisation boursière | US$680.83m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -55.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de QH9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ADV Adtran Networks | 2.1x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
QH9 ADTRAN Holdings | 0.8x | 10.6% | €680.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QH9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de QH9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: QH9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de QH9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: QH9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.20 | €9.14 +11.4% | 7.6% | €10.26 | €8.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €5.60 | €6.28 +12.1% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.22 | €6.28 +20.2% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.00 | €6.28 +25.5% | 11.3% | €7.17 | €5.38 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.90 | €6.99 +18.4% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.95 | €6.99 +41.1% | 12.5% | €7.92 | €5.59 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.11 | €6.98 +36.6% | 12.5% | €7.91 | €5.58 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.11 | €7.61 +85.5% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.06 | €7.61 +50.3% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €5.33 | €7.61 +42.8% | 16.3% | €9.69 | €6.46 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.02 | €7.91 +31.5% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.80 | €7.91 +16.3% | 15.0% | €9.63 | €6.42 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.83 | €7.82 +62.1% | 17.6% | €9.80 | €6.54 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €6.11 | €10.28 +68.3% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.60 | 4 |
| Oct ’24 | €7.82 | €10.28 +31.4% | 17.0% | €12.15 | €7.48 | €5.22 | 4 |
| Sep ’24 | €8.09 | €10.18 +25.8% | 17.0% | €12.03 | €7.41 | €5.00 | 4 |
| Aug ’24 | €8.80 | €12.52 +42.4% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.90 | 4 |
| Jul ’24 | €9.70 | €12.52 +29.1% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €4.95 | 4 |
| Jun ’24 | €8.18 | €12.52 +53.1% | 17.3% | €15.48 | €10.02 | €5.11 | 4 |
| May ’24 | €7.95 | €16.34 +105.5% | 20.4% | €19.97 | €11.80 | €4.11 | 4 |
| Apr ’24 | €14.25 | €23.63 +65.8% | 11.8% | €28.54 | €20.25 | €5.06 | 6 |
| Mar ’24 | €16.25 | €26.03 +60.2% | 8.5% | €29.24 | €23.58 | €5.33 | 5 |
| Feb ’24 | €17.25 | €28.45 +64.9% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.02 | 5 |
| Jan ’24 | €17.35 | €28.45 +64.0% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €6.80 | 5 |
| Dec ’23 | €19.40 | €28.45 +46.7% | 9.0% | €32.91 | €25.16 | €4.83 | 5 |
| Nov ’23 | €22.80 | €30.86 +35.3% | 12.5% | €35.12 | €26.09 | €6.11 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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