Jenoptik AG

DB:JEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Jenoptik Évaluation

Le site JEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JEN ( €21.12 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €47.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEN?

Mesure clé : Comme JEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JEN?
Ratio PE14.2x
Les revenus€84.49m
Capitalisation boursière€1.20b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.5x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
300360 Hangzhou Sunrise TechnologyLtd
12.3x12.4%CN¥8.7b
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JEN 14.2xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.2x
Juste PE Ratio11.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€21.12
€31.36
+48.5%
17.1%€39.00€20.60n/a10
Nov ’25€21.70
€35.30
+62.7%
13.3%€45.00€26.00n/a10
Oct ’25€26.90
€35.20
+30.9%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Sep ’25€28.08
€35.20
+25.4%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Aug ’25€26.30
€35.20
+33.8%
10.2%€40.00€28.00n/a10
Jul ’25€27.22
€35.30
+29.7%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Jun ’25€26.96
€35.30
+30.9%
10.1%€40.00€28.00n/a10
May ’25€25.38
€35.30
+39.1%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Apr ’25€29.10
€35.30
+21.3%
10.1%€40.00€28.00n/a10
Mar ’25€29.76
€34.60
+16.3%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Feb ’25€29.46
€34.60
+17.4%
10.0%€40.00€28.00n/a10
Jan ’25€28.44
€34.20
+20.3%
10.9%€40.00€28.00n/a10
Dec ’24€26.26
€33.90
+29.1%
10.5%€40.00€28.00n/a10
Nov ’24€22.58
€34.40
+52.3%
11.0%€42.00€28.00€21.7010
Oct ’24€24.10
€34.80
+44.4%
9.4%€42.00€30.00€26.9010
Sep ’24€26.98
€35.20
+30.5%
9.7%€42.00€30.00€28.0810
Aug ’24€29.12
€35.40
+21.6%
9.6%€42.00€30.00€26.3010
Jul ’24€31.54
€34.90
+10.7%
12.5%€42.00€25.00€27.2210
Jun ’24€31.42
€34.90
+11.1%
12.5%€42.00€25.00€26.9610
May ’24€28.90
€34.50
+19.4%
13.4%€42.00€25.00€25.3810
Apr ’24€31.30
€34.50
+10.2%
13.4%€42.00€25.00€29.1010
Mar ’24€32.76
€33.60
+2.6%
15.1%€42.00€25.00€29.7610
Feb ’24€28.72
€30.70
+6.9%
17.7%€39.00€22.00€29.4610
Jan ’24€25.58
€30.30
+18.5%
18.1%€39.00€22.00€28.4410
Dec ’23€26.74
€29.70
+11.1%
20.2%€39.00€22.00€26.2610
Nov ’23€22.52
€29.70
+31.9%
20.2%€39.00€22.00€22.5810

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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