Identiv Évaluation
Le site INVN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de INVN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INVN pour l'analyse d'évaluation.
Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de INVN pour l'analyse d'évaluation.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INVN?
Mesure clé : Comme INVN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de INVN? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.9x |
| Vente | US$104.22m |
| Capitalisation boursière | US$94.59m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de INVN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
M7U Nynomic | 1x | 8.9% | €115.4m |
8UG Q-Free | 1.1x | n/a | €110.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 0.6x | 5.6% | €60.8m |
BSL Basler | 0.9x | 10.4% | €158.0m |
INVN Identiv | 0.9x | -71.0% | €94.6m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: INVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de INVN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?
Price-To-Sales vs Industrie: INVN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de INVN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.9x |
| Juste PS Ratio | 0.04x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: INVN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.71 | €6.69 +80.2% | 14.3% | €7.93 | €5.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.19 | €6.60 +106.9% | 14.3% | €7.83 | €5.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.11 | €6.92 +122.4% | 15.6% | €8.16 | €5.44 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.00 | €6.92 +131.0% | 15.6% | €8.16 | €5.44 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.60 | €8.23 +128.6% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.82 | €8.23 +115.5% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.96 | €8.23 +107.8% | 17.1% | €10.20 | €6.49 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.74 | €9.14 +92.9% | 20.9% | €12.33 | €7.31 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €7.03 | €9.14 +30.0% | 20.9% | €12.33 | €7.31 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.91 | €9.45 +19.5% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €7.20 | €9.45 +31.3% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.47 | €9.45 +26.6% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €6.30 | €9.45 +50.1% | 20.5% | €12.61 | €7.47 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €5.48 | €10.56 +92.8% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.19 | 4 |
| Oct ’24 | €7.69 | €10.56 +37.4% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.11 | 4 |
| Sep ’24 | €7.58 | €10.56 +39.4% | 11.1% | €12.27 | €9.09 | €3.00 | 4 |
| Aug ’24 | €6.95 | €9.89 +42.3% | 5.0% | €10.46 | €9.09 | €3.60 | 4 |
| Jul ’24 | €7.63 | €12.38 +62.2% | 32.5% | €19.26 | €9.17 | €3.82 | 4 |
| Jun ’24 | €6.90 | €9.75 +41.4% | 7.7% | €10.89 | €9.07 | €3.96 | 4 |
| May ’24 | €5.26 | €11.52 +119.0% | 12.1% | €13.17 | €9.41 | €4.74 | 4 |
| Apr ’24 | €5.45 | €11.52 +111.3% | 12.1% | €13.17 | €9.41 | €7.03 | 4 |
| Mar ’24 | €6.47 | €16.15 +149.6% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.91 | 4 |
| Feb ’24 | €7.79 | €16.15 +107.4% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.20 | 4 |
| Jan ’24 | €6.40 | €16.15 +152.2% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €7.47 | 4 |
| Dec ’23 | €7.69 | €16.15 +109.9% | 18.2% | €20.51 | €12.30 | €6.30 | 4 |
| Nov ’23 | €12.23 | €22.82 +86.6% | 17.4% | €30.02 | €19.01 | €5.48 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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