Immersion Évaluation
Le site IMV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IMV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IMV ( €8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IMV se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IMV?
Mesure clé : Comme IMV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IMV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.2x |
| Les revenus | US$66.27m |
| Capitalisation boursière | US$273.87m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.3x |
| Ratio PEG | -0.06x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IMV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.1x | ||
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €162.8m |
S9I Stemmer Imaging | 28.7x | 27.6% | €345.8m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13.7x | 15.3% | €103.7m |
M7U Nynomic | 11.7x | 17.5% | €110.8m |
IMV Immersion | 4.2x | -64.6% | €273.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IMV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IMV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IMV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IMV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.2x |
| Juste PE Ratio | 2.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IMV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 2.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €8.00 | €12.32 +54.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.70 | €12.32 +60.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.95 | €12.32 +55.0% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €8.10 | €12.32 +52.1% | 1.8% | €12.54 | €12.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.80 | €9.81 -16.9% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €8.70 | €9.81 +12.8% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €9.25 | €9.81 +6.1% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.70 | €9.81 +46.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.89 | €9.81 +42.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.20 | €9.81 +58.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.28 | €9.81 +56.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.43 | €9.81 +52.6% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.90 | €9.81 +66.4% | 4.8% | €10.28 | €9.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €5.98 | €9.63 +61.0% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.70 | 2 |
| Oct ’24 | €6.19 | €9.63 +55.6% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €7.95 | 2 |
| Sep ’24 | €6.43 | €9.63 +49.9% | 4.8% | €10.09 | €9.17 | €8.10 | 2 |
| Aug ’24 | €6.36 | €9.67 +52.1% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €11.80 | 2 |
| Jul ’24 | €6.43 | €9.67 +50.6% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €8.70 | 2 |
| Jun ’24 | €6.57 | €9.67 +47.3% | 4.8% | €10.14 | €9.21 | €9.25 | 2 |
| May ’24 | €6.03 | €9.69 +60.6% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.70 | 2 |
| Apr ’24 | €7.56 | €9.69 +28.1% | 4.8% | €10.15 | €9.23 | €6.89 | 2 |
| Mar ’24 | €7.16 | €9.92 +38.7% | 4.8% | €10.40 | €9.45 | €6.20 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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