Incap Oyj Évaluation
Le site I8J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de I8J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: I8J ( €9.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.78 )
Significativement en dessous de la juste valeur: I8J se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de I8J?
Mesure clé : Comme I8J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de I8J? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.8x |
| Les revenus | €16.30m |
| Capitalisation boursière | €289.96m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.3x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de I8J se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.4x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 13x | 15.3% | €98.7m |
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEW Funkwerk | 10.1x | n/a | €163.6m |
I8J Incap Oyj | 17.8x | 18.1% | €290.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: I8J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de I8J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: I8J offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de I8J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.8x |
| Juste PE Ratio | 11.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: I8J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
JEOL
JP¥289.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.
JEL
JP¥35.00
7D
-0.6%
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KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
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Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%