Harmonic Évaluation
Le site HMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMC ( €11.71 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.96 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMC?
Mesure clé : Comme HMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de HMC? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.2x |
| Les revenus | US$84.94m |
| Capitalisation boursière | US$1.46b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.7x | ||
FEW Funkwerk | 10.7x | n/a | €177.3m |
CEK CeoTronics | 35.1x | 25.1% | €42.3m |
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
HMC Harmonic | 17.2x | 36.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.2x |
| Juste PE Ratio | 21x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €11.71 | €13.81 +17.9% | 13.0% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €10.03 | €13.81 +37.6% | 13.0% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €12.85 | €15.33 +19.3% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €13.02 | €15.33 +17.7% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.37 | €15.33 +14.6% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.78 | €14.51 +34.7% | 11.8% | €16.77 | €12.11 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.02 | €14.33 +30.1% | 11.8% | €16.56 | €11.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.95 | €14.99 +67.5% | 10.2% | €16.86 | €13.12 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €12.28 | €14.76 +20.2% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.95 | €14.76 +23.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €10.66 | €14.76 +38.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €11.48 | €15.47 +34.8% | 12.1% | €17.46 | €12.87 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €10.05 | €15.47 +53.9% | 11.1% | €16.79 | €13.06 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €10.03 | €15.28 +52.4% | 11.5% | €17.01 | €13.23 | €10.03 | 6 |
| Oct ’24 | €8.78 | €16.70 +90.1% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €12.85 | 6 |
| Sep ’24 | €9.68 | €16.70 +72.4% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €13.02 | 6 |
| Aug ’24 | €11.74 | €16.54 +41.0% | 9.2% | €18.21 | €13.66 | €13.37 | 6 |
| Jul ’24 | €14.85 | €19.00 +28.0% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €10.78 | 6 |
| Jun ’24 | €16.47 | €19.00 +15.4% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €11.02 | 6 |
| May ’24 | €12.77 | €18.41 +44.2% | 9.1% | €21.18 | €15.65 | €8.95 | 6 |
| Apr ’24 | €13.10 | €18.26 +39.4% | 9.1% | €21.35 | €15.78 | €12.28 | 6 |
| Mar ’24 | €12.23 | €17.63 +44.2% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €11.95 | 6 |
| Feb ’24 | €12.05 | €17.63 +46.4% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €10.66 | 6 |
| Jan ’24 | €12.08 | €17.93 +48.4% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €11.48 | 6 |
| Dec ’23 | €14.33 | €17.93 +25.1% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.05 | 6 |
| Nov ’23 | €14.16 | €17.93 +26.7% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.03 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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