Harmonic Évaluation
Le site HMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HMC ( €10.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.81 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HMC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.4x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
FEW Funkwerk | 10.2x | n/a | €162.8m |
CEK CeoTronics | 35.8x | 25.1% | €43.5m |
JEN Jenoptik | 15.5x | 15.0% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 27.1x | 23.2% | €326.3m |
HMC Harmonic | 16x | 36.7% | €1.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HMC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 29.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16x |
Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €10.05 | €13.81 +37.4% | 13.0% | €16.65 | €11.56 | n/a | 7 |
Oct ’25 | €12.85 | €15.33 +19.3% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
Sep ’25 | €13.02 | €15.33 +17.7% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €13.37 | €15.33 +14.6% | 13.6% | €18.50 | €12.03 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €10.78 | €14.51 +34.7% | 11.8% | €16.77 | €12.11 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €11.02 | €14.33 +30.1% | 11.8% | €16.56 | €11.96 | n/a | 7 |
May ’25 | €8.95 | €14.99 +67.5% | 10.2% | €16.86 | €13.12 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €12.28 | €14.76 +20.2% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €11.95 | €14.76 +23.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €10.66 | €14.76 +38.5% | 10.2% | €16.60 | €12.91 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €11.48 | €15.47 +34.8% | 12.1% | €17.46 | €12.87 | n/a | 6 |
Dec ’24 | €10.05 | €15.47 +53.9% | 11.1% | €16.79 | €13.06 | n/a | 6 |
Nov ’24 | €10.03 | €15.28 +52.4% | 11.5% | €17.01 | €13.23 | €10.03 | 6 |
Oct ’24 | €8.78 | €16.70 +90.1% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €12.85 | 6 |
Sep ’24 | €9.68 | €16.70 +72.4% | 7.5% | €18.22 | €14.57 | €13.02 | 6 |
Aug ’24 | €11.74 | €16.54 +41.0% | 9.2% | €18.21 | €13.66 | €13.37 | 6 |
Jul ’24 | €14.85 | €19.00 +28.0% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €10.78 | 6 |
Jun ’24 | €16.47 | €19.00 +15.4% | 10.5% | €20.98 | €15.51 | €11.02 | 6 |
May ’24 | €12.77 | €18.41 +44.2% | 9.1% | €21.18 | €15.65 | €8.95 | 6 |
Apr ’24 | €13.10 | €18.26 +39.4% | 9.1% | €21.35 | €15.78 | €12.28 | 6 |
Mar ’24 | €12.23 | €17.63 +44.2% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €11.95 | 6 |
Feb ’24 | €12.05 | €17.63 +46.4% | 5.6% | €18.40 | €15.64 | €10.66 | 6 |
Jan ’24 | €12.08 | €17.93 +48.4% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €11.48 | 6 |
Dec ’23 | €14.33 | €17.93 +25.1% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.05 | 6 |
Nov ’23 | €14.16 | €17.93 +26.7% | 11.2% | €20.25 | €14.43 | €10.03 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.