Haivision Systems Évaluation
Le site H8A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de H8A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: H8A ( €3.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: H8A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de H8A?
Mesure clé : Comme H8A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de H8A? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.8x |
| Les revenus | CA$5.17m |
| Capitalisation boursière | CA$138.67m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.8x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de H8A se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 16.9x | ||
FEW Funkwerk | 9.9x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 32.6x | 25.1% | €41.1m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
M7U Nynomic | 12.3x | 17.5% | €116.0m |
H8A Haivision Systems | 26.8x | 48.4% | €138.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: H8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de H8A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: H8A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Communications ( 27.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de H8A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.8x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: H8A est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.26 | €4.82 +47.7% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.08 | €4.82 +56.3% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.22 | €4.82 +49.5% | 3.4% | €4.98 | €4.65 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.68 | €5.09 +38.4% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €2.68 | €5.09 +90.1% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.66 | €5.09 +91.5% | 3.8% | €5.27 | €4.76 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €2.86 | €5.27 +84.2% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.06 | €5.27 +72.1% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.44 | €5.27 +53.1% | 5.6% | €5.44 | €4.76 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.24 | €5.10 +57.6% | 6.5% | €5.50 | €4.64 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.00 | €5.13 +71.1% | 7.2% | €5.48 | €4.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €2.34 | €4.40 +88.2% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €2.32 | €4.40 +89.8% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.38 | €4.40 +85.0% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | €3.08 | 3 |
| Oct ’24 | €2.50 | €4.40 +76.1% | 3.7% | €4.52 | €4.17 | €3.22 | 3 |
| Sep ’24 | €2.38 | €3.68 +54.7% | 14.3% | €4.42 | €3.23 | €3.68 | 3 |
| Aug ’24 | €2.56 | €3.69 +44.2% | 12.3% | €4.33 | €3.29 | €2.68 | 3 |
| Jul ’24 | €2.62 | €3.69 +40.9% | 12.3% | €4.33 | €3.29 | €2.66 | 3 |
| Jun ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €2.86 | 2 |
| May ’24 | €2.72 | €3.24 +19.2% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €3.06 | 2 |
| Apr ’24 | €2.60 | €3.24 +24.7% | 5.3% | €3.41 | €3.07 | €3.44 | 2 |
| Mar ’24 | €2.50 | €2.76 +10.3% | 12.5% | €3.10 | €2.41 | €3.24 | 2 |
| Feb ’24 | €2.48 | €2.76 +11.2% | 12.5% | €3.10 | €2.41 | €3.00 | 2 |
| Jan ’24 | €2.14 | €3.62 +69.0% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.34 | 2 |
| Dec ’23 | €2.26 | €3.62 +60.0% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.32 | 2 |
| Nov ’23 | €1.93 | €3.62 +87.4% | 5.3% | €3.81 | €3.43 | €2.38 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Esprinet
€212.6m
Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.
EP4A
€4.05
7D
-13.1%
1Y
-13.9%
UniDevice
€1.8m
Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.
UDC
€0.12
7D
0%
1Y
-92.0%
KATEK
€221.7m
Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.
KTEK
€15.10
7D
0%
1Y
1.0%