Valuetronics Holdings Évaluation

Le site GJ7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GJ7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GJ7 ( €0.44 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GJ7 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GJ7?

Mesure clé : Comme GJ7 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GJ7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GJ7 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GJ7?
Ratio PE	9.1x
Les revenus	HK$167.97m
Capitalisation boursière	HK$1.52b

GJ7 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.7x
Ratio PEG	1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GJ7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GJ7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	16.2x
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	13.9x	15.3%	€105.8m
M7U Nynomic	11.6x	17.5%	€109.5m
S9I Stemmer Imaging	29x	16.4%	€349.7m
FEW Funkwerk	10.2x	n/a	€165.2m
GJ7 Valuetronics Holdings	9.1x	4.7%	€262.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GJ7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GJ7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GJ7 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GJ7 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GJ7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.1x
Juste PE Ratio	7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GJ7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GJ7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€0.44	€0.55 +27.0%	0.3%	€0.56	€0.55	n/a	2
Nov ’25	€0.42	€0.47 +10.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Oct ’25	€0.43	€0.47 +7.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Sep ’25	€0.40	€0.47 +16.9%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Aug ’25	€0.43	€0.47 +8.2%	18.6%	€0.53	€0.34	n/a	3
Jul ’25	€0.43	€0.47 +10.1%	18.5%	€0.54	€0.35	n/a	3
Jun ’25	€0.41	€0.44 +7.5%	15.2%	€0.50	€0.35	n/a	3
May ’25	€0.39	€0.44 +13.6%	15.2%	€0.50	€0.35	n/a	3
Apr ’25	€0.38	€0.44 +14.2%	15.5%	€0.50	€0.34	n/a	3
Mar ’25	€0.39	€0.49 +24.8%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Feb ’25	€0.41	€0.49 +18.7%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Jan ’25	€0.40	€0.49 +22.9%	2.2%	€0.50	€0.48	n/a	2
Dec ’24	€0.37	€0.48 +30.8%	1.8%	€0.49	€0.48	n/a	2
Nov ’24	€0.34	€0.41 +20.1%	3.3%	€0.42	€0.39	€0.42	2
Oct ’24	€0.35	€0.41 +15.3%	3.3%	€0.42	€0.39	€0.43	2
Jan ’24	€0.35	€0.36 +4.7%	2.1%	€0.37	€0.35	€0.40	4
Dec ’23	€0.34	€0.36 +7.8%	2.1%	€0.37	€0.35	€0.37	4
Nov ’23	€0.31	€0.35 +12.9%	2.1%	€0.36	€0.34	€0.34	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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