Calnex Solutions Évaluation
Le site CSO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CSO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CSO ( €0.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CSO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CSO?
Mesure clé : Comme CSO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CSO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.4x |
| Vente | UK£15.79m |
| Capitalisation boursière | UK£52.97m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -51.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CSO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
FEW Funkwerk | 0.9x | n/a | €163.6m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €20.9m |
GGS Gigaset | 0.03x | 5.6% | €9.1m |
CSO Calnex Solutions | 3.4x | 14.0% | €53.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CSO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CSO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.4x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CSO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.69 | €1.30 +87.7% | 5.5% | €1.38 | €1.23 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.61 | €1.28 +107.6% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.60 | €1.28 +112.8% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.60 | €1.28 +112.8% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.55 | €1.28 +132.1% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.54 | €1.28 +138.6% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.58 | €1.28 +120.1% | 5.5% | €1.35 | €1.21 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.60 | €1.24 +105.5% | 3.3% | €1.28 | €1.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.66 | €1.22 +85.4% | 3.3% | €1.26 | €1.18 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.87 | €1.22 +40.6% | 3.3% | €1.26 | €1.18 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.89 | €1.22 +38.3% | 3.3% | €1.26 | €1.18 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.69 | €1.22 +76.0% | 3.3% | €1.26 | €1.18 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.78 | €1.22 +56.9% | 3.3% | €1.26 | €1.18 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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0%
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0%
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