CPI Card Group Inc.

DB:CPB1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €316.3m

CPI Card Group Évaluation

Le site CPB1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CPB1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CPB1 ( €27.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CPB1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CPB1?

Mesure clé : Comme CPB1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CPB1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CPB1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CPB1?
Ratio PE21.8x
Les revenusUS$15.48m
Capitalisation boursièreUS$331.99m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CPB1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CPB1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.3x
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
FEW Funkwerk
9.9xn/a€163.6m
M7U Nynomic
12.3x17.5%€116.0m
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
12.7x15.3%€96.6m
CPB1 CPI Card Group
21.8x47.0%€332.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CPB1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CPB1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CPB1 21.8xMoyenne de l'industrie 22.5xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CPB1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CPB1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CPB1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ratio25.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CPB1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CPB1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€27.20
€34.09
+25.3%
8.1%€38.41€31.69n/a4
Nov ’25€18.90
€32.05
+69.6%
11.1%€36.98€28.66n/a3
Oct ’25€22.60
€32.17
+42.3%
8.7%€36.08€29.76n/a3
Sep ’25€25.20
€32.64
+29.5%
8.7%€36.61€30.20n/a3
Aug ’25€26.40
€27.30
+3.4%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jul ’25€24.40
€27.30
+11.9%
26.3%€37.23€20.48n/a3
Jun ’25€24.60
€27.30
+11.0%
26.3%€37.23€20.48n/a3
May ’25€16.50
€25.91
+57.0%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Apr ’25€15.20
€25.91
+70.4%
29.2%€36.58€20.12n/a3
Mar ’25€17.10
€27.72
+62.1%
23.7%€36.96€22.18n/a3
Feb ’25€16.60
€23.23
+39.9%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Jan ’25€17.60
€23.23
+32.0%
4.0%€24.15€22.30n/a2
Dec ’24€15.90
€23.38
+47.0%
4.0%€24.31€22.44n/a2
Nov ’24€15.40
€37.46
+143.2%
22.5%€45.88€29.03€18.902
Oct ’24€16.90
€37.46
+121.6%
22.5%€45.88€29.03€22.602
Jun ’24€24.60
€46.19
+87.8%
1.0%€46.66€45.72€24.602
May ’24€36.60
€46.49
+27.0%
3.9%€48.31€44.66€16.502

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Esprinet

€212.6m

Engages in the wholesale distribution of information technology (IT) products and consumer electronics in Italy, Spain, Portugal, and rest of Europe.

EP4A

€4.05

7D

-13.1%

1Y

-13.9%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

7D

0%

1Y

1.0%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

7D

0%

1Y

-92.0%