ATEME SA

DB:AYD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €50.6m

ATEME Évaluation

Le site AYD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AYD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AYD ( €4.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AYD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AYD?

Mesure clé : Comme AYD n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AYD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AYD par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AYD?
Ratio PS0.6x
Vente€91.69m
Capitalisation boursière€50.55m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AYD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AYD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.7x
CEK CeoTronics
1.4x10.3%€42.3m
FEW Funkwerk
1xn/a€160.4m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
GGS Gigaset
0.03x5.6%€9.1m
AYD ATEME
0.6x9.8%€50.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AYD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AYD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AYD 0.6xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AYD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AYD par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AYD PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.6x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AYD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AYD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.20
€5.65
+34.5%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Nov ’25€4.31
€5.65
+31.1%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Oct ’25€3.10
€5.65
+82.3%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Sep ’25€3.66
€5.65
+54.4%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Aug ’25€3.70
€5.65
+52.7%
41.6%€8.00€3.30n/a2
Dec ’24€6.44
€12.60
+95.7%
4.8%€13.20€12.00n/a2
Nov ’24€6.46
€13.10
+102.8%
0.8%€13.20€13.00€4.312
Oct ’24€7.92
€13.10
+65.4%
0.8%€13.20€13.00€3.102
Sep ’24€8.60
€13.50
+57.0%
3.7%€14.00€13.00€3.662
Aug ’24€9.32
€13.50
+44.8%
3.7%€14.00€13.00€3.702
Jul ’24€9.56
€13.25
+38.6%
9.4%€14.50€12.00€4.042
Jun ’24€9.70
€13.25
+36.6%
9.4%€14.50€12.00€5.882
May ’24€8.84
€13.25
+49.9%
9.4%€14.50€12.00€5.722
Apr ’24€8.74
€14.35
+64.2%
2.4%€14.70€14.00€4.162
Mar ’24€8.92
€14.35
+60.9%
2.4%€14.70€14.00€4.142
Feb ’24€9.22
€14.35
+55.6%
2.4%€14.70€14.00€6.302
Jan ’24€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.562
Dec ’23€10.46
€17.40
+66.3%
2.3%€17.80€17.00€6.442
Nov ’23€11.46
€17.35
+51.4%
2.0%€17.70€17.00€6.462

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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