Midwich Group Évaluation
Le site 9S2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9S2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9S2 ( €3.38 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9S2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9S2?
Mesure clé : Comme 9S2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 9S2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.2x |
| Les revenus | UK£22.48m |
| Capitalisation boursière | UK£296.70m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | -2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9S2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.8x | 37.2% | €349.7m |
JEN Jenoptik | 14.1x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €114.7m |
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.7x | 15.3% | €96.6m |
9S2 Midwich Group | 13.2x | -5.6% | €296.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9S2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9S2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 9S2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9S2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.2x |
| Juste PE Ratio | 7.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9S2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.38 | €5.78 +71.0% | 5.5% | €6.00 | €5.33 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.32 | €5.78 +74.1% | 5.5% | €6.00 | €5.33 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.74 | €6.38 +70.6% | 24.8% | €8.21 | €4.03 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.76 | €6.65 +76.9% | 18.6% | €8.24 | €5.05 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.00 | €6.65 +66.2% | 18.6% | €8.23 | €5.05 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.38 | €6.59 +50.4% | 18.6% | €8.16 | €5.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.26 | €6.57 +54.2% | 18.6% | €8.14 | €4.99 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.76 | €7.93 +66.6% | 16.5% | €9.45 | €5.83 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €4.70 | €7.92 +68.5% | 17.5% | €9.48 | €5.68 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.98 | €7.88 +98.1% | 17.5% | €9.44 | €5.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.22 | €7.88 +86.8% | 17.5% | €9.44 | €5.65 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.76 | €8.02 +68.4% | 18.7% | €9.29 | €5.56 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €4.26 | €8.02 +88.2% | 18.7% | €9.29 | €5.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €4.30 | €8.32 +93.5% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.32 | 4 |
| Oct ’24 | €4.54 | €8.32 +83.3% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.74 | 4 |
| Sep ’24 | €4.52 | €8.32 +84.1% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €3.76 | 4 |
| Aug ’24 | €4.86 | €8.32 +71.2% | 14.9% | €9.44 | €6.35 | €4.00 | 4 |
| Jul ’24 | €4.92 | €8.35 +69.8% | 14.9% | €9.48 | €6.38 | €4.38 | 4 |
| Jun ’24 | €4.92 | €8.11 +64.8% | 14.8% | €9.29 | €6.19 | €4.26 | 4 |
| May ’24 | €5.10 | €7.99 +56.8% | 15.4% | €9.19 | €6.01 | €4.76 | 4 |
| Apr ’24 | €5.45 | €7.99 +46.7% | 15.4% | €9.19 | €6.01 | €4.70 | 4 |
| Mar ’24 | €5.40 | €8.06 +49.3% | 15.4% | €9.26 | €6.06 | €3.98 | 4 |
| Feb ’24 | €5.40 | €8.06 +49.3% | 15.4% | €9.26 | €6.06 | €4.22 | 4 |
| Jan ’24 | €4.54 | €8.08 +78.0% | 15.4% | €9.28 | €6.07 | €4.76 | 4 |
| Dec ’23 | €4.84 | €8.08 +67.0% | 15.4% | €9.28 | €6.07 | €4.26 | 4 |
| Nov ’23 | €5.70 | €8.09 +41.9% | 15.4% | €9.29 | €6.08 | €4.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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