Apator S.A.

DB:8QM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €112.8m

Apator Évaluation

Le site 8QM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 8QM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 8QM ( €3.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 8QM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8QM?

Mesure clé : Comme 8QM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 8QM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 8QM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 8QM?
Ratio PE11.4x
Les revenuszł42.99m
Capitalisation boursièrezł489.15m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 8QM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 8QM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20x
M7U Nynomic
12.2x17.5%€115.4m
FEV FORTEC Elektronik
11.5x14.2%€60.8m
S9I Stemmer Imaging
42.2x37.2%€344.5m
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
8QM Apator
11.4x21.0%€489.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 8QM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 8QM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
8QM 11.4xMoyenne de l'industrie 17.8xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 8QM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 8QM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

8QM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio10.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 8QM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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