Xiaomi Corporation

DB:3CP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €84.5b

Xiaomi Évaluation

Le site 3CP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3CP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3CP ( €3.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3CP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3CP?

Mesure clé : Comme 3CP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3CP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3CP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3CP?
Ratio PE33.4x
Les revenusCN¥19.36b
Capitalisation boursièreCN¥645.93b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3CP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3CP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
DELL Dell Technologies
21.3x14.9%US$99.5b
2382 Quanta Computer
20.5x19.7%NT$1.1t
HPQ HP
12x2.0%US$37.7b
A005930 Samsung Electronics
11.8x11.6%₩370.6t
3CP Xiaomi
33.4x19.8%€693.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3CP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3CP 33.4xMoyenne de l'industrie 22.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3CP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3CP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 33.4x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3CP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3CP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.37
€3.79
+12.4%
17.9%€4.38€2.21n/a30
Nov ’25€3.21
€2.96
-7.8%
16.4%€4.10€2.02n/a30
Oct ’25€2.61
€2.75
+5.4%
14.0%€3.57€1.75n/a30
Sep ’25€2.24
€2.72
+21.3%
14.6%€3.61€1.78n/a30
Aug ’25€1.94
€2.61
+34.2%
15.5%€3.58€1.77n/a29
Jul ’25€1.98
€2.61
+32.1%
17.1%€3.63€1.66n/a28
Jun ’25€2.04
€2.58
+26.4%
17.0%€3.58€1.65n/a29
May ’25€2.05
€2.35
+14.6%
17.8%€3.73€1.67n/a28
Apr ’25€1.98
€2.18
+10.4%
19.2%€3.30€1.26n/a29
Mar ’25€1.56
€2.13
+36.7%
20.7%€3.20€1.26n/a27
Feb ’25€1.47
€2.20
+49.4%
17.7%€2.93€1.26n/a27
Jan ’25€1.83
€2.15
+17.4%
18.2%€2.89€1.25n/a29
Dec ’24€1.80
€2.15
+19.9%
18.8%€2.93€1.26n/a29
Nov ’24€1.74
€1.82
+4.8%
19.0%€2.44€0.92€3.2128
Oct ’24€1.49
€1.75
+17.4%
18.1%€2.39€0.92€2.6128
Sep ’24€1.50
€1.74
+16.5%
18.1%€2.37€0.91€2.2428
Aug ’24€1.41
€1.58
+11.7%
18.5%€2.29€0.90€1.9428
Jul ’24€1.25
€1.56
+24.8%
18.7%€2.29€0.90€1.9828
Jun ’24€1.23
€1.62
+31.5%
18.8%€2.38€0.94€2.0428
May ’24€1.27
€1.63
+28.1%
19.7%€2.34€0.95€2.0527
Apr ’24€1.42
€1.63
+14.8%
19.6%€2.32€0.95€1.9827
Mar ’24€1.49
€1.65
+10.6%
23.2%€2.36€0.63€1.5627
Feb ’24€1.59
€1.45
-8.8%
20.9%€1.94€0.65€1.4728
Jan ’24€1.30
€1.43
+10.1%
19.8%€1.94€0.65€1.8329
Dec ’23€1.29
€1.44
+11.9%
19.9%€1.99€0.66€1.8029
Nov ’23€1.17
€1.56
+33.7%
20.7%€2.10€0.79€1.7429

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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