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Wacom Évaluation
Le site 11W est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 11W si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 11W ( €4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €6.99 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 11W se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 11W?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 11W? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥100.12b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 11W se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.9x | ||
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.6m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 92.1x | 68.8% | €216.9m |
JEN Jenoptik | 19.5x | 16.4% | €1.6b |
M7U Nynomic | 14.1x | 17.6% | €133.1m |
11W Wacom | 19.3x | 12.7% | €100.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 11W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 11W se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 11W offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 11W par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 19.3x |
Juste PE Ratio | 12.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 11W est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | €4.22 | €5.72 +35.6% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
Sep ’25 | €4.22 | €5.72 +35.6% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
Aug ’25 | €4.20 | €5.72 +36.3% | 11.4% | €6.37 | €5.07 | n/a | 2 |
Jul ’25 | €4.34 | €5.01 +15.5% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
Jun ’25 | €4.06 | €5.01 +23.4% | 21.9% | €6.11 | €3.91 | n/a | 2 |
May ’25 | €3.52 | €4.84 +37.4% | 17.0% | €5.66 | €4.02 | n/a | 2 |
Sep ’24 | €3.70 | €6.70 +81.0% | 19.0% | €7.97 | €5.42 | €4.22 | 2 |
Aug ’24 | €3.86 | €7.54 +95.3% | 8.7% | €8.20 | €6.88 | €4.20 | 2 |
May ’24 | €4.46 | €8.12 +82.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.52 | 2 |
Apr ’24 | €4.64 | €8.12 +75.1% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.86 | 2 |
Mar ’24 | €4.40 | €8.12 +84.6% | 8.7% | €8.83 | €7.42 | €3.78 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.