ADTRAN Holdings, Inc.

XTRA:QH9 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €628.3m

ADTRAN Holdings Évaluation

Le site QH9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de QH9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: QH9 ( €7.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: QH9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QH9?

Mesure clé : Comme QH9 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour QH9. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de QH9 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de QH9?
Ratio PS0.7x
VenteUS$905.35m
Capitalisation boursièreUS$662.67m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de QH9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour QH9 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.2x
ADV Adtran Networks
2.1x4.6%€1.0b
FEW Funkwerk
1xn/a€177.3m
CEK CeoTronics
1.5x10.3%€42.3m
CFC aconnic
0.2xn/a€15.5m
QH9 ADTRAN Holdings
0.7x10.6%€662.7m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: QH9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de QH9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
QH9 0.7xMoyenne de l'industrie 1.1xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: QH9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de QH9 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

QH9 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: QH9 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes QH9 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.80
€9.14
+17.1%
7.6%€10.26€8.40n/a5
Nov ’25€5.82
€6.28
+7.9%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Oct ’25€5.20
€6.28
+20.8%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Sep ’25€5.03
€6.28
+24.7%
11.3%€7.17€5.38n/a4
Aug ’25€6.02
€6.99
+16.0%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jul ’25€4.80
€6.99
+45.7%
12.5%€7.92€5.59n/a4
Jun ’25€5.03
€6.98
+38.7%
12.5%€7.91€5.58n/a4
May ’25€4.13
€7.61
+84.5%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Apr ’25€5.04
€7.61
+51.2%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Mar ’25€5.19
€7.61
+46.6%
16.3%€9.69€6.46n/a4
Feb ’25€5.99
€7.91
+32.0%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Jan ’25€6.81
€7.91
+16.2%
15.0%€9.63€6.42n/a4
Dec ’24€5.00
€7.82
+56.6%
17.6%€9.80€6.54n/a4
Nov ’24€6.25
€10.28
+64.4%
17.0%€12.15€7.48€5.824
Oct ’24€8.04
€10.28
+27.9%
17.0%€12.15€7.48€5.204
Sep ’24€8.04
€10.18
+26.7%
17.0%€12.03€7.41€5.034
Aug ’24€8.91
€12.52
+40.5%
17.3%€15.48€10.02€6.024
Jul ’24€9.65
€12.52
+29.7%
17.3%€15.48€10.02€4.804
Jun ’24€8.17
€12.52
+53.3%
17.3%€15.48€10.02€5.034
May ’24€8.17
€16.34
+99.9%
20.4%€19.97€11.80€4.134
Apr ’24€14.50
€23.63
+62.9%
11.8%€28.54€20.25€5.046
Mar ’24€15.90
€26.03
+63.7%
8.5%€29.24€23.58€5.195
Feb ’24€17.05
€28.45
+66.9%
9.0%€32.91€25.16€5.995
Jan ’24€16.90
€28.45
+68.4%
9.0%€32.91€25.16€6.815
Dec ’23€19.55
€28.45
+45.5%
9.0%€32.91€25.16€5.005
Nov ’23€23.00
€30.86
+34.2%
12.5%€35.12€26.09€6.254

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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