Super Micro Computer, Inc.

XTRA:MS51 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €14.7b

Super Micro Computer Évaluation

Le site MS51 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de MS51 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: MS51 ( €25.28 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €13.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MS51 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MS51?

Mesure clé : Comme MS51 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MS51. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MS51 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MS51?
Ratio PE21.9x
Les revenusUS$792.81m
Capitalisation boursièreUS$17.38b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MS51 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MS51 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.2x
6669 Wiwynn
15x18.85%NT$664.4b
300857 Sharetronic Data Technology
94.8x47.33%CN¥78.9b
000977 Inspur Electronic Information Industry
37.1x29.66%CN¥92.4b
3017 Asia Vital Components
38.1x34.39%NT$566.7b
MS51 Super Micro Computer
21.9x50.67%€17.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MS51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.2 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MS51 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Tech ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MS51 21.9xMoyenne de l'industrie 27.9xNo. of Companies5PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MS51 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tech ( 27.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MS51 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MS51 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.9x
Juste PE Ratio33.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MS51 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MS51 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€25.28
€39.38
+55.78%
36.26%€78.42€12.65n/a17
Jan ’27€25.93
€41.88
+61.50%
32.58%€80.25€12.94n/a17
Dec ’26€28.51
€41.88
+46.88%
32.58%€80.25€12.94n/a17
Nov ’26€44.40
€45.67
+2.85%
25.80%€79.85€25.76n/a16
Oct ’26€42.49
€43.97
+3.49%
25.93%€78.64€22.83n/a16
Sep ’26€35.19
€44.99
+27.85%
26.40%€79.85€23.18n/a15
Aug ’26€49.15
€38.63
-21.40%
40.79%€79.18€12.77n/a16
Jul ’26€40.26
€36.96
-8.19%
43.81%€80.06€12.91n/a16
Jun ’26€35.11
€38.06
+8.40%
43.81%€82.44€13.30n/a16
May ’26€27.09
€42.06
+55.28%
45.27%€82.03€13.23n/a13
Apr ’26€32.94
€47.87
+45.34%
40.16%€86.12€13.89n/a13
Mar ’26€40.58
€47.98
+18.23%
41.70%€89.67€14.46n/a12
Feb ’26€29.13
€37.06
+27.23%
53.90%€89.27€14.40€25.2810
Jan ’26€30.05
€38.20
+27.13%
48.94%€89.13€22.04€25.9310
Dec ’25€30.88
€35.73
+15.72%
53.20%€87.81€21.72€28.519
Nov ’25€25.15
€57.81
+129.86%
38.74%€92.28€29.63€44.4011
Oct ’25€38.43
€67.68
+76.13%
42.45%€117.44€29.36€42.4915
Sep ’25€38.90
€79.25
+103.75%
39.52%€135.44€29.34€35.1913
Aug ’25€64.01
€95.36
+48.98%
27.52%€138.41€29.99€49.1514
Jul ’25€76.37
€95.83
+25.49%
28.10%€139.23€26.45€40.2614
Jun ’25€71.35
€95.83
+34.31%
28.10%€139.23€26.45€35.1114
May ’25€83.17
€90.50
+8.81%
32.72%€140.30€26.66€27.0915
Apr ’25n/a
€84.82
0%
35.64%€124.55€23.07€32.9415
Mar ’25n/a
€68.70
0%
34.20%€119.81€23.04€40.5814
Feb ’25n/a
€52.41
0%
22.30%€64.56€23.06€29.1311
€40.56
Fair Value
37.7% sous-évalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/01 11:34
Cours de l'action en fin de journée2026/01/30 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Super Micro Computer, Inc. est couverte par 29 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Timothy LongBarclays
Dong WangBarclays
Mark NewmanBernstein