KATEK Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
KATEK possède un total de capitaux propres de €162.4M et une dette totale de €98.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 60.6%. Son actif total et son passif total sont €521.1M et de €358.8M. L'EBIT de KATEK est €6.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 0.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €47.9M.
Informations clés
60.6%
Ratio d'endettement
€98.34m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 0.5x |
| Argent liquide | €47.89m |
| Fonds propres | €162.38m |
| Total du passif | €358.76m |
| Total des actifs | €521.15m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de KTEK ( €352.7M ) dépassent ses passifs à court terme ( €219.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de KTEK ( €352.7M ) dépassent ses passifs à long terme ( €139.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de KTEK ( 31.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Données insuffisantes pour déterminer si le ratio d'endettement de KTEK a diminué au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de KTEK est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 50.8% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de KTEK sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 0.5 x couverture).