ACTIA Group Évaluation
Le site AG9 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AG9 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AG9 ( €2.54 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AG9 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AG9?
Mesure clé : Comme AG9 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de AG9? | |
|---|---|
| Ratio PE | 2.8x |
| Les revenus | €18.30m |
| Capitalisation boursière | €52.02m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AG9 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.6x | ||
DAM DATA MODUL Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen | 12.9x | 15.3% | €98.0m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
M7U Nynomic | 12x | 17.5% | €115.1m |
CEK CeoTronics | 38x | 25.1% | €43.9m |
AG9 ACTIA Group | 2.8x | -23.1% | €52.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AG9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AG9 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AG9 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AG9 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 2.8x |
| Juste PE Ratio | 4.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AG9 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.54 | €3.85 +51.6% | 3.9% | €4.00 | €3.70 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €3.04 | €4.75 +56.3% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €3.48 | €4.75 +36.5% | 5.3% | €5.00 | €4.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €3.34 | €4.55 +36.2% | 18.7% | €5.40 | €3.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €3.44 | €4.90 +42.4% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €3.52 | €4.90 +39.2% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.04 | €4.90 +21.3% | 10.2% | €5.40 | €4.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.00 | €4.50 +12.5% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €3.42 | €4.50 +31.6% | 20.0% | €5.40 | €3.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €3.10 | €4.60 +48.4% | 17.4% | €5.40 | €3.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €3.67 | €5.35 +45.8% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €3.85 | €5.35 +39.0% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €3.88 | €5.35 +37.9% | 19.6% | €6.40 | €4.30 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €3.61 | €5.65 +56.5% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.04 | 2 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.65 +43.0% | 13.3% | €6.40 | €4.90 | €3.48 | 2 |
| Sep ’24 | €4.51 | €5.55 +23.1% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.34 | 2 |
| Aug ’24 | €4.57 | €5.55 +21.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.44 | 2 |
| Jul ’24 | €4.56 | €5.55 +21.7% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.52 | 2 |
| Jun ’24 | €4.68 | €5.55 +18.6% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.04 | 2 |
| May ’24 | €4.46 | €5.55 +24.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €4.00 | 2 |
| Apr ’24 | €4.63 | €5.55 +20.0% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.42 | 2 |
| Mar ’24 | €4.66 | €5.70 +22.3% | 12.3% | €6.40 | €5.00 | €3.10 | 2 |
| Feb ’24 | €4.03 | €5.55 +37.9% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.67 | 2 |
| Jan ’24 | €4.13 | €5.55 +34.4% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.85 | 2 |
| Dec ’23 | €4.31 | €5.55 +28.8% | 15.3% | €6.40 | €4.70 | €3.88 | 2 |
| Nov ’23 | €3.98 | €5.51 +38.4% | 16.2% | €6.40 | €4.62 | €3.61 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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