Applied Optoelectronics Évaluation
Le site A59 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de A59 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: A59 ( €36.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €106.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: A59 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A59?
Mesure clé : Comme A59 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de A59? | |
|---|---|
| Ratio PS | 8.2x |
| Vente | US$209.55m |
| Capitalisation boursière | US$1.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -36.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de A59 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ADV Adtran Networks | 2.1x | 4.6% | €1.0b |
FEW Funkwerk | 1x | n/a | €163.6m |
CEK CeoTronics | 1.4x | 10.3% | €41.1m |
CFC aconnic | 0.3x | n/a | €17.9m |
A59 Applied Optoelectronics | 8.2x | 50.7% | €1.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A59 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de A59 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Communications ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: A59 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Communications ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de A59 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 8.2x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales A59 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €36.80 | €20.88 -43.3% | 22.8% | €25.66 | €13.06 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.40 | €14.63 +1.6% | 26.1% | €18.28 | €8.23 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €14.46 0% | 26.1% | €18.07 | €8.13 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | n/a | €12.82 0% | 26.7% | €16.48 | €8.24 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €14.16 0% | 16.3% | €16.62 | €11.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €14.23 0% | 16.3% | €16.71 | €11.14 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.70 | €16.86 +73.8% | 9.1% | €18.74 | €14.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.90 | €16.69 +29.3% | 9.1% | €18.54 | €14.83 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €13.60 | €16.63 +22.3% | 9.1% | €18.48 | €14.79 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €15.10 | €19.98 +32.3% | 5.8% | €21.21 | €18.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €19.30 0% | 4.8% | €20.22 | €18.38 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €14.80 | €15.68 +5.9% | 19.4% | €18.72 | €12.63 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €14.77 0% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | €14.40 | 2 |
| Oct ’24 | €10.60 | €14.77 +39.3% | 27.0% | €18.76 | €10.78 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €12.80 | €14.42 +12.7% | 27.0% | €18.31 | €10.53 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €6.00 | €5.70 -4.9% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €4.38 | €5.70 +30.2% | 60.0% | €9.13 | €2.28 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €2.04 | €3.40 +66.8% | 33.3% | €4.54 | €2.27 | n/a | 2 |
| May ’24 | €1.75 | €4.92 +180.9% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €9.70 | 2 |
| Apr ’24 | €1.74 | €4.92 +182.1% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €12.90 | 2 |
| Mar ’24 | €2.55 | €4.92 +92.8% | 42.9% | €7.02 | €2.81 | €13.60 | 2 |
| Feb ’24 | €2.34 | €4.68 +100.1% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €15.10 | 3 |
| Jan ’24 | €1.75 | €4.68 +167.0% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | €2.16 | €4.68 +116.8% | 39.9% | €7.26 | €2.90 | €14.80 | 3 |
| Nov ’23 | €2.74 | €5.09 +85.8% | 37.6% | €7.49 | €2.80 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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