Confluent Évaluation
Le site 8QR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 8QR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 8QR ( €25.87 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €23.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 8QR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 8QR?
Mesure clé : Comme 8QR n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 8QR? | |
|---|---|
| Ratio PS | 11x |
| Vente | US$915.61m |
| Capitalisation boursière | US$10.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 10.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -26.2x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.7x | ||
NEM Nemetschek | 12.4x | 14.1% | €11.4b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.7% | €1.9b |
NB2 Northern Data | 28.3x | 31.5% | €2.2b |
TMV TeamViewer | 2.7x | 6.4% | €1.8b |
8QR Confluent | 11x | 16.6% | €10.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 8QR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 8QR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: 8QR est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 8QR par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 11x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 8QR } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.87 | €29.75 +15.0% | 11.8% | €37.75 | €23.60 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | n/a | €29.09 0% | 11.8% | €36.91 | €23.07 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | n/a | €26.53 0% | 14.4% | €35.83 | €20.60 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | n/a | €27.32 0% | 13.1% | €36.08 | €21.65 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | €28.51 0% | 12.3% | €37.07 | €23.17 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €27.53 | €32.86 +19.3% | 10.6% | €39.10 | €26.07 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | n/a | €32.48 0% | 10.8% | €38.64 | €25.76 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | €31.97 0% | 12.5% | €39.53 | €25.41 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €27.92 | €31.50 +12.8% | 12.6% | €38.87 | €24.99 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €31.05 | €30.88 -0.5% | 15.0% | €38.85 | €17.82 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | €24.25 0% | 16.6% | €36.93 | €17.79 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | n/a | €22.83 0% | 14.3% | €31.19 | €17.43 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | n/a | €22.46 0% | 14.6% | €31.03 | €17.34 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | n/a | €36.02 0% | 11.2% | €42.39 | €28.26 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | n/a | €37.35 0% | 8.7% | €42.61 | €28.40 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €36.56 0% | 8.6% | €41.77 | €27.85 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.64 0% | 14.4% | €40.56 | €21.63 | n/a | 19 |
| Jul ’24 | n/a | €33.82 0% | 14.8% | €40.96 | €21.85 | €27.53 | 19 |
| Jun ’24 | n/a | €26.67 0% | 13.6% | €32.75 | €18.71 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | €25.70 0% | 13.2% | €29.95 | €17.24 | n/a | 19 |
| Apr ’24 | n/a | €27.43 0% | 26.3% | €55.31 | €17.52 | €27.92 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €27.17 0% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | €31.05 | 19 |
| Feb ’24 | n/a | €27.17 0% | 26.9% | €54.62 | €17.30 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | €33.77 0% | 25.9% | €56.57 | €23.57 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | n/a | €37.09 0% | 25.2% | €61.52 | €25.63 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | €39.42 0% | 25.0% | €65.81 | €30.37 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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