C3.ai, Inc.

MUN:724 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

C3.ai Évaluation

Le site 724 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 724 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 724 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de 724 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 724?

Mesure clé : Comme 724 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 724. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 724 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 724?
Ratio PS13.5x
VenteUS$346.54m
Capitalisation boursièreUS$4.69b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 724 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 724 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.3x
NB2 Northern Data
36.4x31.5%€2.8b
NEM Nemetschek
11.8x14.1%€10.9b
AOF ATOSS Software
10.8x12.7%€1.8b
TMV TeamViewer
2.2x7.5%€1.4b
724 C3.ai
13.5x19.0%€4.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 724 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 724 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$64.86m
CLIQ Cliq Digital
0.1x13.2%US$31.91m
LSX LS telcom
0.4x5.0%US$16.88m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
724 13.5xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 724 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 724 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

724 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 13.5x
Juste PS Ratio7.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 724 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 724 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€35.23
€34.87
-1.0%
34.3%€54.01€14.47n/a13
Dec ’25€34.75
€22.26
-35.9%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Nov ’25€23.03
€22.26
-3.3%
28.9%€36.82€13.81n/a12
Oct ’25n/a
€22.88
0%
31.2%€36.02€13.51n/a13
Sep ’25€20.88
€26.55
+27.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Aug ’25€24.77
€26.55
+7.2%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jul ’25€26.63
€26.55
-0.3%
26.3%€36.70€13.76n/a13
Jun ’25€26.62
€27.04
+1.6%
26.6%€36.87€13.83n/a12
May ’25€20.70
€26.90
+29.9%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Apr ’25€25.30
€26.90
+6.3%
27.4%€36.74€13.78n/a13
Mar ’25€32.51
€26.68
-17.9%
30.1%€36.91€13.84n/a12
Feb ’25€23.25
€24.54
+5.5%
32.8%€36.81€13.80n/a12
Jan ’25€27.32
€24.31
-11.0%
33.7%€36.69€13.76n/a12
Dec ’24€26.80
€24.97
-6.8%
36.0%€38.49€12.83€34.7512
Nov ’24€23.08
€24.39
+5.7%
36.2%€39.27€13.09€23.0311
Oct ’24€24.19
€24.39
+0.8%
36.2%€39.27€13.09n/a11
Sep ’24€28.89
€24.59
-14.9%
42.1%€45.24€12.67€20.8811
Aug ’24€40.49
€24.59
-39.3%
42.1%€45.24€12.67€24.7711
Jul ’24€32.93
€23.60
-28.3%
42.8%€45.91€12.85€26.6310
Jun ’24€32.19
€23.89
-25.8%
42.8%€46.47€13.01€26.6210
May ’24€15.97
€17.84
+11.7%
30.9%€27.17€10.87€20.7010
Apr ’24€30.19
€18.90
-37.4%
30.0%€27.88€11.15€25.309
Mar ’24n/a
€14.31
0%
36.0%€27.79€10.19€32.519
Feb ’24€15.40
€12.91
-16.2%
16.4%€18.00€10.42€23.258
Jan ’24€10.09
€12.91
+27.9%
16.4%€18.00€10.42€27.328
Dec ’23n/a
€15.84
0%
24.5%€25.76€13.39€26.808

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 16:55
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/04/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

C3.ai, Inc. est couverte par 21 analystes. 14 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
William Kingsley CraneCanaccord Genuity