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MUN:3E1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.4b

Elastic Évaluation

Le site 3E1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3E1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3E1 ( €115.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €179.92 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3E1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3E1?

Mesure clé : Comme 3E1 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3E1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3E1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3E1?
Ratio PS8.1x
VenteUS$1.38b
Capitalisation boursièreUS$9.75b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3E1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3E1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
NEM Nemetschek
12.5x14.1%€11.5b
NB2 Northern Data
28.5x31.5%€2.3b
AOF ATOSS Software
11.4x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
3E1 Elastic
8.1x12.4%€9.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3E1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3E1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.4x5.2%US$73.94m
CLIQ Cliq Digital
0.09x13.2%US$25.72m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.11m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.54m
3E1 8.1xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3E1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 8.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3E1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3E1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 8.1x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 3E1 } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3E1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€115.15
€118.04
+2.5%
11.8%€134.44€89.42n/a23
Nov ’25n/a
€92.85
0%
12.2%€120.06€69.26n/a24
Oct ’25n/a
€90.44
0%
12.3%€116.45€67.19n/a24
Sep ’25€68.96
€92.37
+33.9%
12.4%€117.62€67.86n/a22
Aug ’25n/a
€116.77
0%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jul ’25€106.55
€116.77
+9.6%
12.0%€142.21€84.41n/a22
Jun ’25€92.38
€116.90
+26.5%
11.5%€133.66€84.81n/a22
May ’25n/a
€121.23
0%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Apr ’25€92.90
€121.23
+30.5%
14.4%€169.16€84.12n/a22
Mar ’25€109.20
€121.43
+11.2%
15.9%€170.72€84.90n/a22
Feb ’25€109.40
€102.11
-6.7%
16.9%€128.79€61.63n/a21
Jan ’25€102.60
€94.97
-7.4%
15.0%€120.17€61.46n/a21
Dec ’24€96.30
€91.39
-5.1%
12.3%€110.34€61.61n/a21
Nov ’24n/a
€78.08
0%
10.9%€94.93€63.60n/a21
Oct ’24n/a
€76.00
0%
9.3%€86.08€63.38n/a21
Sep ’24n/a
€72.72
0%
10.1%€83.55€55.70€68.9621
Aug ’24€60.40
€69.63
+15.3%
10.6%€82.46€54.97n/a20
Jul ’24n/a
€69.63
0%
10.6%€82.46€54.97€106.5520
Jun ’24n/a
€67.03
0%
13.7%€85.50€51.12€92.3819
May ’24n/a
€63.54
0%
12.2%€77.14€49.91n/a19
Apr ’24n/a
€65.82
0%
13.5%€79.94€47.03€92.9020
Mar ’24n/a
€67.09
0%
16.5%€90.74€47.26€109.2020
Feb ’24n/a
€65.87
0%
19.1%€91.90€45.95€109.4020
Jan ’24n/a
€71.26
0%
17.1%€93.60€48.67€102.6020
Dec ’23n/a
€76.69
0%
22.5%€129.20€49.40€96.3018
Nov ’23n/a
€101.11
0%
17.2%€156.89€73.89n/a19

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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