Planisware SAS Évaluation
Le site Z421 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de Z421 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: Z421 ( €22.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: Z421 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de Z421?
Mesure clé : Comme Z421 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de Z421? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.6x |
| Les revenus | €39.15m |
| Capitalisation boursière | €1.59b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 30.4x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de Z421 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 30.8x | ||
AOF ATOSS Software | 41.8x | 7.8% | €1.8b |
TMV TeamViewer | 15x | 11.0% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28.4x | 14.0% | €887.0m |
OSP2 USU Software | 37.8x | 39.7% | €226.8m |
Z421 Planisware SAS | 40.6x | 17.6% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: Z421 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 30.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de Z421 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: Z421 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de Z421 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 40.6x |
| Juste PE Ratio | 24.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Z421 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.40 | €26.50 +18.3% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €21.60 | €27.00 +25.0% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.60 | €29.60 +7.2% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.00 | €30.00 +7.1% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.20 | €27.50 +1.1% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.04 | €27.25 +4.7% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €24.69 | €27.25 +10.4% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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