secunet Security Networks Évaluation
Le site YSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YSN ( €111.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €122.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YSN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YSN?
Mesure clé : Comme YSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de YSN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26x |
| Les revenus | €27.65m |
| Capitalisation boursière | €718.11m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 42.1x | ||
COK Cancom | 18.1x | 1.1% | €729.9m |
GFT GFT Technologies | 12x | 12.3% | €570.0m |
SANT Kontron | 12.4x | 19.1% | €1.1b |
ADN1 adesso | 126x | 42.3% | €577.0m |
YSN secunet Security Networks | 26x | 8.5% | €718.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YSN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: YSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26x |
| Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €111.60 | €194.00 +73.8% | 25.1% | €258.00 | €123.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €107.20 | €195.00 +81.9% | 30.6% | €267.00 | €102.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €192.75 +110.2% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €103.60 | €192.75 +86.1% | 31.8% | €267.00 | €98.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €120.60 | €203.75 +68.9% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €120.00 | €203.75 +69.8% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €140.80 | €203.75 +44.7% | 31.4% | €267.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €151.60 | €216.50 +42.8% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €158.20 | €216.50 +36.9% | 36.3% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €153.80 | €215.25 +40.0% | 35.8% | €318.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €173.00 | €235.00 +35.8% | 38.3% | €320.00 | €105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €145.40 | €231.25 +59.0% | 38.8% | €318.00 | €100.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €140.00 | €275.00 +96.4% | 20.1% | €318.00 | €197.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €132.00 | €285.00 +115.9% | 21.7% | €345.00 | €200.00 | €107.20 | 3 |
| Oct ’24 | €204.50 | €315.00 +54.0% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €91.70 | 3 |
| Sep ’24 | €222.00 | €315.00 +41.9% | 20.6% | €375.00 | €225.00 | €103.60 | 3 |
| Aug ’24 | €206.00 | €312.00 +51.5% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €120.60 | 3 |
| Jul ’24 | €218.50 | €312.00 +42.8% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €120.00 | 3 |
| Jun ’24 | €195.00 | €312.00 +60.0% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €140.80 | 3 |
| May ’24 | €200.00 | €311.33 +55.7% | 20.3% | €375.00 | €225.00 | €151.60 | 3 |
| Apr ’24 | €205.00 | €313.00 +52.7% | 20.4% | €375.00 | €225.00 | €158.20 | 3 |
| Mar ’24 | €232.00 | €314.67 +35.6% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €153.80 | 3 |
| Feb ’24 | €217.50 | €314.67 +44.7% | 19.6% | €375.00 | €230.00 | €173.00 | 3 |
| Jan ’24 | €198.00 | €328.33 +65.8% | 22.3% | €385.00 | €225.00 | €145.40 | 3 |
| Dec ’23 | €229.00 | €380.00 +65.9% | 1.3% | €385.00 | €375.00 | €140.00 | 2 |
| Nov ’23 | €220.00 | €437.50 +98.9% | 12.0% | €490.00 | €385.00 | €132.00 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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