HashiCorp, Inc.

DB:YR8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €6.7b

HashiCorp Évaluation

Le site YR8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YR8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.38
Fair Value
6.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: YR8 ( €32.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €34.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YR8 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YR8?

Mesure clé : Comme YR8 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour YR8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YR8 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de YR8?
Ratio PS10.8x
VenteUS$654.89m
Capitalisation boursièreUS$7.05b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de YR8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour YR8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.6x
NEM Nemetschek
14.7x13.5%€13.6b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NB2 Northern Data
37.6x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.9x9.9%€2.0b
YR8 HashiCorp
10.8x14.4%€7.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YR8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de YR8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.2%US$66.02m
CLIQ Cliq Digital
0.08x6.4%US$24.63m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.28m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
YR8 10.8xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies8PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: YR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de YR8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YR8 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 10.8x
Juste PS Ratio9.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: YR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YR8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€32.06
€33.81
+5.4%
1.1%€33.97€33.00n/a6
Feb ’26€32.42
€33.81
+4.3%
1.1%€33.97€33.00n/a6
Jan ’26€32.42
€32.94
+1.6%
1.0%€33.08€32.13n/a7
Dec ’25€31.26
€32.94
+5.4%
1.0%€33.08€32.13n/a7
Nov ’25€30.59
€31.59
+3.3%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Oct ’25€30.02
€31.59
+5.2%
0.9%€31.70€30.79n/a8
Sep ’25€30.01
€32.01
+6.7%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Aug ’25€30.61
€32.01
+4.6%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jul ’25€30.74
€32.01
+4.1%
1.0%€32.14€31.22n/a7
Jun ’25€30.24
€32.57
+7.7%
3.1%€35.12€31.42n/a8
May ’25€30.11
€30.53
+1.4%
15.8%€35.44€19.59n/a10
Apr ’25€24.75
€25.38
+2.5%
14.1%€34.78€19.22n/a17
Mar ’25€23.70
€23.76
+0.3%
17.6%€35.02€18.43n/a17
Feb ’25€20.15
€23.39
+16.1%
17.5%€35.03€18.44€32.4217
Jan ’25€21.90
€23.22
+6.0%
18.3%€34.86€18.35€32.4216
Dec ’24€19.72
€28.09
+42.5%
15.9%€38.28€19.14€31.2617
Nov ’24€18.28
€30.19
+65.2%
13.5%€39.94€24.73€30.5916
Oct ’24€21.35
€30.45
+42.6%
13.1%€39.73€24.59€30.0216
Sep ’24€25.15
€30.11
+19.7%
12.6%€38.99€24.14€30.0116
Aug ’24€26.70
€29.22
+9.4%
13.6%€38.58€23.88€30.6116
Jul ’24€23.30
€29.93
+28.5%
12.6%€38.90€24.08€30.7416
Jun ’24€31.85
€33.49
+5.2%
7.6%€38.74€29.52€30.2416
May ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€30.1116
Apr ’24€25.40
€33.49
+31.9%
7.6%€38.74€29.52€24.7516
Mar ’24€27.40
€34.03
+24.2%
9.0%€39.62€28.30€23.7014
Feb ’24€29.40
€33.58
+14.2%
9.2%€38.92€27.80€20.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€32.37
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/22 07:50
Cours de l'action en fin de journée2025/02/21 00:00
Les revenus2024/10/31
Revenus annuels2024/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

HashiCorp, Inc. est couverte par 21 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Bradley SillsBofA Global Research
Gray PowellBTIG