HashiCorp Évaluation
Le site YR8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YR8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YR8 ( €30.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YR8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YR8?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YR8? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$6.87b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -27.4x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de YR8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.5x | ||
NEM Nemetschek | 12.9x | 14.0% | €11.5b |
AOF ATOSS Software | 11.4x | 12.8% | €1.9b |
NB2 Northern Data | 22.3x | 32.4% | €1.7b |
TMV TeamViewer | 3.2x | 6.9% | €2.0b |
YR8 HashiCorp | 11x | 13.2% | €6.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: YR8 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YR8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: YR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de YR8 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 11x |
Juste PS Ratio | 8.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: YR8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €30.59 | €31.59 +3.3% | 0.9% | €31.70 | €30.79 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €30.02 | €31.59 +5.2% | 0.9% | €31.70 | €30.79 | n/a | 8 |
Sep ’25 | €30.01 | €31.54 +5.1% | 1.0% | €31.67 | €30.76 | n/a | 7 |
Aug ’25 | €30.61 | €32.01 +4.6% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
Jul ’25 | €30.74 | €32.01 +4.1% | 1.0% | €32.14 | €31.22 | n/a | 7 |
Jun ’25 | €30.24 | €32.49 +7.5% | 3.1% | €35.03 | €31.34 | n/a | 8 |
May ’25 | €30.11 | €30.53 +1.4% | 15.8% | €35.44 | €19.59 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €24.75 | €25.38 +2.5% | 14.1% | €34.78 | €19.22 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €23.70 | €23.76 +0.3% | 17.6% | €35.02 | €18.43 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €20.15 | €23.39 +16.1% | 17.5% | €35.03 | €18.44 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €21.90 | €23.22 +6.0% | 18.3% | €34.86 | €18.35 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €19.72 | €28.09 +42.5% | 15.9% | €38.28 | €19.14 | n/a | 17 |
Nov ’24 | €18.28 | €30.19 +65.2% | 13.5% | €39.94 | €24.73 | €30.59 | 16 |
Oct ’24 | €21.35 | €30.45 +42.6% | 13.1% | €39.73 | €24.59 | €30.02 | 16 |
Sep ’24 | €25.15 | €30.11 +19.7% | 12.6% | €38.99 | €24.14 | €30.01 | 16 |
Aug ’24 | €26.70 | €29.22 +9.4% | 13.6% | €38.58 | €23.88 | €30.61 | 16 |
Jul ’24 | €23.30 | €29.93 +28.5% | 12.6% | €38.90 | €24.08 | €30.74 | 16 |
Jun ’24 | €31.85 | €33.49 +5.2% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.24 | 16 |
May ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €30.11 | 16 |
Apr ’24 | €25.40 | €33.49 +31.9% | 7.6% | €38.74 | €29.52 | €24.75 | 16 |
Mar ’24 | €27.40 | €34.03 +24.2% | 9.0% | €39.62 | €28.30 | €23.70 | 14 |
Feb ’24 | €29.40 | €33.58 +14.2% | 9.2% | €38.92 | €27.80 | €20.15 | 13 |
Jan ’24 | €25.20 | €35.59 +41.2% | 8.5% | €39.60 | €30.17 | €21.90 | 12 |
Dec ’23 | €25.80 | €40.43 +56.7% | 15.5% | €52.30 | €26.15 | €19.72 | 12 |
Nov ’23 | €30.40 | €44.72 +47.1% | 11.7% | €55.52 | €38.04 | €18.28 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.