Windward Évaluation

Le site X3X est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de X3X si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: X3X ( €1.27 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: X3X se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de X3X?

Mesure clé : Comme X3X n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour X3X. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de X3X par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de X3X?
Ratio PS	4.1x
Vente	US$33.09m
Capitalisation boursière	US$136.91m

X3X des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-21.5x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de X3X se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour X3X par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.4x
SJJ Serviceware	1.3x	8.8%	€130.2m
FAA Fabasoft	2.3x	9.8%	€193.0m
BSS Beta Systems Software	1.6x	9.1%	€114.1m
CSH CENIT	0.3x	5.2%	€69.0m
X3X Windward	4.1x	17.1%	€109.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: X3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de X3X se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
CSH CENIT	0.3x	5.2%	US$72.36m
CLIQ Cliq Digital	0.08x	13.2%	US$24.26m
LSX LS telcom	0.5x	5.0%	US$21.24m
IVX InVision	0.6x	n/a	US$9.69m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: X3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de X3X par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

X3X PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.1x
Juste PS Ratio	3.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: X3X est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes X3X et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€1.27	€2.01 +58.3%	13.6%	€2.34	€1.68	n/a	3
Nov ’25	€1.44	€2.01 +39.6%	13.6%	€2.34	€1.68	n/a	3
Oct ’25	€1.32	€2.01 +52.3%	13.6%	€2.34	€1.68	n/a	3
Sep ’25	€1.38	€2.01 +45.7%	13.6%	€2.34	€1.68	n/a	3
Aug ’25	€1.04	€1.79 +72.1%	10.1%	€2.04	€1.63	n/a	3
Jul ’25	n/a	€1.68 0%	3.4%	€1.75	€1.61	n/a	3
Jun ’25	€1.32	€1.68 +27.4%	3.4%	€1.75	€1.61	n/a	3
May ’25	€1.11	€1.66 +49.7%	2.9%	€1.72	€1.60	n/a	3
Apr ’25	€1.19	€1.66 +39.6%	2.9%	€1.72	€1.60	n/a	3
Mar ’25	€1.21	€1.58 +30.5%	4.2%	€1.66	€1.50	n/a	3
Feb ’25	€1.38	€1.58 +14.4%	4.2%	€1.66	€1.50	n/a	3
Jan ’25	€0.92	€1.38 +50.4%	3.4%	€1.43	€1.34	n/a	2
Oct ’24	€0.68	€1.25 +85.0%	8.0%	€1.35	€1.15	€1.32	2
Sep ’24	€0.53	€1.25 +135.5%	8.0%	€1.35	€1.15	€1.38	2
Aug ’24	€0.59	€1.21 +106.5%	8.0%	€1.31	€1.11	€1.04	2
Jul ’24	€0.64	€1.21 +88.9%	8.0%	€1.31	€1.11	n/a	2
Jun ’24	n/a	€1.21 0%	8.0%	€1.31	€1.11	€1.32	2
May ’24	n/a	€1.21 0%	8.0%	€1.31	€1.11	€1.11	2
Apr ’24	n/a	€1.21 0%	8.0%	€1.31	€1.11	€1.19	2
Jan ’24	n/a	€2.30 0%	25.9%	€2.89	€1.70	€0.92	2
Dec ’23	n/a	€2.30 0%	25.9%	€2.89	€1.70	€0.86	2
Nov ’23	n/a	€2.30 0%	25.9%	€2.89	€1.70	€0.72	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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