Constellation Software Inc.

DB:W9C Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €65.2b

Constellation Software Évaluation

Le site W9C est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W9C si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: W9C ( €3120 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3703.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W9C se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W9C?

Mesure clé : Comme W9C est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour W9C. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W9C par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de W9C?
Ratio PE120x
Les revenusUS$587.00m
Capitalisation boursièreUS$68.32b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de W9C se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour W9C par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs55.1x
SAP SAP
95.2x40.8%€261.4b
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
AOF ATOSS Software
43.2x7.8%€1.9b
TMV TeamViewer
14.9x11.0%€1.8b
W9C Constellation Software
120x26.8%€95.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W9C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 55.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de W9C se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
W9C 120.0xMoyenne de l'industrie 28.2xNo. of Companies17PE020406080100+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: W9C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de W9C par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W9C PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 120x
Juste PE Ratio43.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: W9C est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 120 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W9C et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3,120.00
€3,283.64
+5.2%
10.8%€3,635.17€2,234.29n/a11
Nov ’25€2,730.00
€2,963.00
+8.5%
18.2%€3,319.85€1,411.81n/a10
Oct ’25€2,905.00
€2,898.25
-0.2%
18.0%€3,287.29€1,387.24n/a10
Sep ’25€2,840.00
€2,878.54
+1.4%
18.0%€3,273.83€1,381.56n/a10
Aug ’25€2,890.00
€2,776.74
-3.9%
18.3%€3,345.78€1,420.79n/a10
Jul ’25€2,710.00
€2,669.17
-1.5%
16.8%€2,929.52€1,430.65n/a9
Jun ’25€2,495.00
€2,662.30
+6.7%
16.9%€2,919.43€1,425.72n/a9
May ’25€2,450.00
€2,828.70
+15.5%
3.0%€2,927.02€2,636.94n/a8
Apr ’25€2,545.00
€2,791.50
+9.7%
3.5%€2,923.87€2,583.89n/a8
Mar ’25€2,560.00
€2,544.58
-0.6%
10.6%€2,964.43€2,122.56n/a7
Feb ’25€2,540.00
€2,527.49
-0.5%
10.5%€2,933.26€2,100.24n/a7
Jan ’25€2,265.00
€2,193.13
-3.2%
6.0%€2,451.61€2,024.77n/a8
Dec ’24€2,140.00
€2,174.23
+1.6%
3.3%€2,261.93€2,047.86n/a8
Nov ’24€1,912.00
€2,181.81
+14.1%
3.7%€2,282.13€2,005.11€2,730.007
Oct ’24€1,952.00
€2,173.24
+11.3%
4.1%€2,289.85€1,985.64€2,905.007
Sep ’24€1,882.00
€2,133.64
+13.4%
4.4%€2,248.82€1,956.85€2,840.007
Aug ’24€1,894.00
€2,052.49
+8.4%
6.1%€2,236.81€1,854.03€2,890.007
Jul ’24€1,870.00
€2,033.23
+8.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,710.007
Jun ’24€1,888.00
€2,033.23
+7.7%
4.7%€2,203.64€1,912.49€2,495.007
May ’24€1,762.00
€1,888.27
+7.2%
7.0%€2,030.44€1,681.83€2,450.007
Apr ’24€1,673.00
€1,831.27
+9.5%
6.5%€2,043.91€1,669.19€2,545.007
Mar ’24€1,587.00
€1,741.54
+9.7%
7.2%€1,917.96€1,548.23€2,560.006
Feb ’24€1,609.00
€1,652.03
+2.7%
7.8%€1,890.78€1,526.29€2,540.007
Jan ’24€1,466.00
€1,637.55
+11.7%
4.9%€1,797.71€1,555.71€2,265.007
Dec ’23€1,547.00
€1,682.90
+8.8%
4.9%€1,867.18€1,615.83€2,140.007
Nov ’23€1,458.00
€1,844.92
+26.5%
4.1%€1,930.60€1,738.13€1,912.007

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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