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TalkPool Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
TalkPool possède un total de capitaux propres de €310.9K et une dette totale de €3.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 1054.5%. Son actif total et son passif total sont €6.8M et de €6.5M. L'EBIT de TalkPool est €2.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.4M.
Informations clés
547.3%
Ratio d'endettement
€2.46m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8x |
| Argent liquide | €809.90k |
| Fonds propres | €449.80k |
| Total du passif | €5.53m |
| Total des actifs | €5.98m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TKPL ( €5.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €4.9M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TKPL ( €5.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €1.6M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TKPL ( 616.7% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: TKPL avait des capitaux propres négatifs il y a 5 ans, mais ils sont désormais positifs et se sont donc améliorés.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TKPL est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TKPL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.5 x couverture).