Synopsys Évaluation
Le site SYP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SYP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SYP ( €503.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €430.11 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SYP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SYP?
Mesure clé : Comme SYP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SYP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 54.3x |
| Les revenus | US$1.51b |
| Capitalisation boursière | US$82.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 48.9x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SYP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 54.2x | ||
SAP SAP | 93.2x | 40.8% | €255.8b |
NEM Nemetschek | 66.9x | 18.6% | €11.4b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.0% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 42.1x | 7.8% | €1.8b |
SYP Synopsys | 54.3x | 12.7% | €82.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 54.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SYP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SYP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 54.3x |
| Juste PE Ratio | 39.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SYP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 54.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €503.90 | €603.54 +19.8% | 8.3% | €660.13 | €466.09 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €478.70 | €581.41 +21.5% | 8.4% | €638.06 | €450.51 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €446.65 | €565.99 +26.7% | 9.0% | €621.69 | €438.94 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €468.60 | €579.98 +23.8% | 7.2% | €624.88 | €441.20 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €497.15 | €592.65 +19.2% | 7.5% | €647.95 | €443.23 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €559.80 | €596.25 +6.5% | 7.2% | €653.49 | €447.02 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €506.20 | €588.48 +16.3% | 7.1% | €646.83 | €442.46 | n/a | 17 |
| May ’25 | €505.20 | €583.51 +15.5% | 6.9% | €647.39 | €442.85 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €530.50 | €582.44 +9.8% | 7.0% | €648.16 | €443.38 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €532.00 | €578.48 +8.7% | 6.9% | €624.51 | €444.10 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €497.00 | €565.83 +13.8% | 7.9% | €622.55 | €442.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €467.20 | €563.28 +20.6% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €502.00 | €548.34 +9.2% | 10.7% | €620.66 | €441.36 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €449.20 | €484.73 +7.9% | 8.9% | €569.58 | €398.71 | €478.70 | 15 |
| Oct ’24 | €433.80 | €453.64 +4.6% | 4.9% | €481.47 | €392.66 | €446.65 | 14 |
| Sep ’24 | €427.60 | €445.72 +4.2% | 4.9% | €473.65 | €386.27 | €468.60 | 14 |
| Aug ’24 | €412.00 | €410.75 -0.3% | 7.9% | €454.21 | €340.21 | €497.15 | 14 |
| Jul ’24 | €395.80 | €415.83 +5.1% | 7.5% | €460.66 | €348.46 | €559.80 | 14 |
| Jun ’24 | €422.60 | €407.90 -3.5% | 6.0% | €452.12 | €356.10 | €506.20 | 14 |
| May ’24 | €336.60 | €402.79 +19.7% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €505.20 | 14 |
| Apr ’24 | €355.70 | €402.79 +13.2% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €530.50 | 14 |
| Mar ’24 | €337.35 | €402.79 +19.4% | 5.3% | €442.67 | €362.10 | €532.00 | 14 |
| Feb ’24 | €333.75 | €383.23 +14.8% | 6.6% | €429.78 | €328.46 | €497.00 | 14 |
| Jan ’24 | €299.35 | €394.82 +31.9% | 6.6% | €444.30 | €339.55 | €467.20 | 15 |
| Dec ’23 | €334.55 | €393.71 +17.7% | 6.9% | €443.65 | €331.08 | €502.00 | 15 |
| Nov ’23 | €298.80 | €415.69 +39.1% | 8.2% | €462.33 | €348.52 | €449.20 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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