SAP Évaluation
Le site SAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SAP ( €219.6 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €182.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SAP se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAP?
Mesure clé : Comme SAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SAP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 93.2x |
| Les revenus | €2.75b |
| Capitalisation boursière | €255.82b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 29.7x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.9x | ||
NEM Nemetschek | 66.9x | 18.6% | €11.4b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.0% | €1.7b |
AOF ATOSS Software | 42.1x | 7.8% | €1.8b |
MUM Mensch und Maschine Software | 28x | 14.0% | €893.8m |
SAP SAP | 93.2x | 40.8% | €255.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 93.2x |
| Juste PE Ratio | 59.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 93.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €219.60 | €228.65 +4.1% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €215.95 | €228.65 +5.9% | 14.1% | €270.00 | €146.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €203.85 | €212.80 +4.4% | 13.7% | €245.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | €198.36 | €209.52 +5.6% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €189.50 | €207.92 +9.7% | 12.9% | €240.00 | €141.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €185.40 | €192.00 +3.6% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | €166.58 | €191.50 +15.0% | 13.1% | €230.00 | €125.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | €169.34 | €186.58 +10.2% | 17.1% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €180.52 | €177.92 -1.4% | 17.2% | €230.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €173.38 | €173.75 +0.2% | 15.4% | €205.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | €162.44 | €167.42 +3.1% | 16.7% | €200.00 | €90.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €139.60 | €141.77 +1.6% | 12.8% | €170.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €147.00 | €139.08 -5.4% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €128.54 | €139.08 +8.2% | 11.5% | €162.00 | €90.00 | €215.95 | 26 |
| Oct ’24 | €122.96 | €137.50 +11.8% | 9.1% | €159.00 | €115.00 | €203.85 | 24 |
| Sep ’24 | €127.86 | €137.08 +7.2% | 8.9% | €159.00 | €115.00 | €198.36 | 24 |
| Aug ’24 | €123.82 | €136.88 +10.5% | 8.7% | €154.00 | €115.00 | €189.50 | 24 |
| Jul ’24 | €125.10 | €130.85 +4.6% | 13.1% | €154.00 | €68.00 | €185.40 | 26 |
| Jun ’24 | €123.18 | €129.76 +5.3% | 13.8% | €154.00 | €68.00 | €166.58 | 25 |
| May ’24 | €122.72 | €127.31 +3.7% | 14.5% | €150.00 | €68.00 | €169.34 | 26 |
| Apr ’24 | €116.00 | €118.12 +1.8% | 14.3% | €143.00 | €68.00 | €180.52 | 25 |
| Mar ’24 | €106.40 | €116.63 +9.6% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €173.38 | 27 |
| Feb ’24 | €109.84 | €116.63 +6.2% | 13.8% | €143.00 | €68.00 | €162.44 | 27 |
| Jan ’24 | €96.36 | €113.78 +18.1% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €139.60 | 27 |
| Dec ’23 | €106.46 | €113.04 +6.2% | 14.4% | €143.00 | €68.00 | €147.00 | 27 |
| Nov ’23 | €97.00 | €112.19 +15.7% | 13.2% | €135.00 | €68.00 | €128.54 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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