Splunk Évaluation

Le site S0U est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de S0U si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: S0U ( €143.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €367.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: S0U se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de S0U?

Mesure clé : Comme S0U est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour S0U. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de S0U par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de S0U?
Ratio PE	100.3x
Les revenus	US$263.73m
Capitalisation boursière	US$26.44b

S0U des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	6.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	62.7x
Ratio PEG	3.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de S0U se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour S0U par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	54.4x
NEM Nemetschek	66.9x	18.6%	€11.5b
AOF ATOSS Software	42.5x	7.8%	€1.9b
SAP SAP	93.5x	40.8%	€256.6b
TMV TeamViewer	14.9x	11.0%	€1.8b
S0U Splunk	100.3x	26.4%	€26.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: S0U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 49 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de S0U se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: S0U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 24.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de S0U par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

S0U PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	100.3x
Juste PE Ratio	39.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: S0U est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 100.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 39.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes S0U et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Nov ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Oct ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Sep ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Aug ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Jul ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Jun ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
May ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Apr ’25	n/a	€144.78 0%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Mar ’25	€144.46	€144.78 +0.2%	1.1%	€149.49	€140.27	n/a	18
Feb ’25	€141.70	€141.97 +0.2%	6.2%	€149.04	€105.80	n/a	19
Jan ’25	€137.16	€136.97 -0.1%	9.5%	€147.10	€103.51	n/a	20
Dec ’24	€138.62	€137.04 -1.1%	9.4%	€147.65	€103.90	n/a	22
Nov ’24	€139.30	€141.71 +1.7%	9.4%	€153.32	€107.89	n/a	23
Oct ’24	€138.70	€139.48 +0.6%	10.1%	€148.51	€107.83	n/a	24
Sep ’24	€113.66	€117.26 +3.2%	7.9%	€138.66	€97.06	n/a	35
Aug ’24	€98.11	€108.74 +10.8%	9.7%	€122.67	€78.15	n/a	33
Jul ’24	€97.83	€108.77 +11.2%	10.2%	€123.21	€78.49	n/a	33
Jun ’24	€93.43	€111.03 +18.8%	10.2%	€125.83	€80.16	n/a	34
May ’24	€78.20	€105.08 +34.4%	11.9%	€136.13	€78.05	n/a	33
Apr ’24	€84.38	€108.47 +28.5%	14.0%	€159.49	€79.28	n/a	35
Mar ’24	€96.57	€108.36 +12.2%	14.2%	€163.09	€81.07	€144.46	35
Feb ’24	€87.41	€102.89 +17.7%	17.6%	€159.30	€78.29	€141.70	35
Jan ’24	€80.58	€107.11 +32.9%	18.7%	€164.83	€81.00	€137.16	36
Dec ’23	€82.99	€110.10 +32.7%	18.5%	€166.25	€81.70	€138.62	35
Nov ’23	€83.79	€128.44 +53.3%	18.6%	€193.37	€87.07	€139.30	34

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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