Technology One Limited

DB:RW8 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €5.9b

Technology One Évaluation

Le site RW8 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RW8 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RW8 ( €18.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €14.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RW8 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RW8?

Mesure clé : Comme RW8 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RW8. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RW8 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RW8?
Ratio PE81.3x
Les revenusAU$118.01m
Capitalisation boursièreAU$9.60b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RW8 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RW8 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.9x
NEM Nemetschek
66.9x18.6%€11.4b
TMV TeamViewer
14.7x11.0%€1.7b
AOF ATOSS Software
42.1x7.8%€1.8b
MUM Mensch und Maschine Software
28x14.0%€893.8m
RW8 Technology One
81.3x15.4%€9.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RW8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RW8 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RW8 81.3xMoyenne de l'industrie 28.5xNo. of Companies17PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RW8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RW8 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RW8 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 81.3x
Juste PE Ratio29.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RW8 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 81.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RW8 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.50
€15.64
-15.5%
25.8%€21.57€8.94n/a17
Nov ’25€14.40
€12.38
-14.0%
20.7%€17.86€8.93n/a17
Oct ’25€14.70
€12.06
-17.9%
20.1%€17.71€8.86n/a17
Sep ’25€13.80
€11.75
-14.9%
18.9%€17.47€8.74n/a17
Aug ’25€12.60
€11.34
-10.0%
14.4%€14.47€8.74n/a17
Jul ’25€11.10
€10.92
-1.6%
10.0%€12.76€9.03n/a17
Jun ’25€10.70
€10.67
-0.3%
9.2%€12.55€8.88n/a17
May ’25€9.65
€9.94
+3.0%
9.4%€11.23€8.50n/a15
Apr ’25€10.00
€9.87
-1.3%
9.4%€11.15€8.44n/a15
Mar ’25€9.90
€10.06
+1.6%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Feb ’25€9.30
€10.06
+8.1%
9.0%€11.28€8.64n/a15
Jan ’25€9.40
€9.87
+5.0%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Dec ’24€9.10
€9.87
+8.5%
10.0%€11.21€8.03n/a16
Nov ’24€8.55
€9.38
+9.7%
12.3%€10.95€7.54€14.4014
Oct ’24€9.40
€9.52
+1.3%
12.3%€11.10€7.64€14.7014
Sep ’24€9.20
€9.52
+3.5%
14.2%€11.25€6.89€13.8014
Aug ’24€9.45
€9.52
+0.8%
14.2%€11.25€6.89€12.6014
Jul ’24€9.45
€9.40
-0.6%
14.5%€11.21€6.86€11.1013
Jun ’24€9.85
€9.23
-6.3%
13.7%€11.01€6.80€10.7013
May ’24€8.95
€7.98
-10.8%
11.7%€9.68€6.62€9.6512
Apr ’24€8.85
€8.13
-8.2%
10.8%€9.56€6.78€10.0012
Mar ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.9012
Feb ’24€9.30
€8.62
-7.3%
10.8%€10.14€7.20€9.3012
Jan ’24€8.30
€8.30
+0.04%
9.8%€9.18€6.99€9.4012
Dec ’23€8.85
€8.21
-7.2%
10.9%€9.26€6.24€9.1012
Nov ’23€7.85
€7.50
-4.5%
10.0%€9.24€6.22€8.5512

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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