Bitdeer Technologies Group

DB:R1T Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.0b

Bitdeer Technologies Group Évaluation

Le site R1T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de R1T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: R1T ( €8.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €56.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: R1T se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R1T?

Mesure clé : Comme R1T est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour R1T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de R1T par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de R1T?
Ratio PE36.4x
Les revenusUS$65.60m
Capitalisation boursièreUS$2.39b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de R1T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour R1T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24x
AOF ATOSS Software
29.2xn/a€1.4b
TMV TeamViewer
7x8.51%€822.5m
NEM Nemetschek
37.9x17.60%€7.7b
MUM Mensch und Maschine Software
21.9x12.53%€636.9m
R1T Bitdeer Technologies Group
36.4x-53.88%€2.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: R1T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de R1T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
R1T 36.4xMoyenne de l'industrie 22.3xNo. of Companies22PE020406080100+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: R1T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 25.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de R1T par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

R1T PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 36.4x
Juste PE Ratio12.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: R1T est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes R1T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.98
€19.34
+115.37%
25.25%€29.48€9.69n/a12
Feb ’27€10.90
€24.21
+122.07%
24.10%€33.48€11.72n/a12
Jan ’27€9.62
€28.16
+192.68%
16.19%€37.11€21.33n/a12
Dec ’26€11.10
€30.09
+171.09%
19.47%€43.25€21.62n/a12
Nov ’26€19.70
€29.19
+48.16%
25.44%€43.23€17.29n/a12
Oct ’26€15.40
€20.62
+33.88%
28.77%€33.90€14.41n/a11
Sep ’26€12.25
€18.72
+52.82%
21.15%€28.76€14.55n/a11
Aug ’26€10.65
€17.88
+67.90%
14.74%€22.51€14.72n/a12
Jul ’26€9.74
€17.46
+79.27%
12.98%€22.07€14.43n/a12
Jun ’26€11.30
€17.85
+57.95%
14.61%€23.03€14.17n/a12
May ’26€8.14
€16.21
+99.19%
24.27%€22.93€10.58n/a12
Apr ’26€8.24
€20.32
+146.59%
20.44%€28.57€13.82n/a12
Mar ’26€11.50
€21.90
+90.46%
20.48%€29.89€14.56n/a12
Feb ’26€18.20
€23.93
+31.49%
20.49%€37.18€17.16€10.9012
Jan ’26€22.35
€22.82
+2.12%
26.96%€37.63€13.51€9.6211
Dec ’25€13.74
€15.33
+11.60%
12.84%€20.07€13.25€11.1011
Nov ’25n/a
€12.99
0%
14.87%€15.69€8.31€19.7011
Oct ’25n/a
€12.72
0%
15.37%€15.23€8.06€15.409
Sep ’25n/a
€12.93
0%
15.32%€15.43€8.17€12.259
Aug ’25n/a
€14.28
0%
11.79%€18.42€12.89€10.658
Jul ’25n/a
€12.34
0%
22.53%€18.58€8.36€9.749
Jun ’25n/a
€12.30
0%
23.82%€18.48€8.32€11.308
May ’25n/a
€12.53
0%
23.82%€18.82€8.47€8.148
Apr ’25n/a
€12.55
0%
25.23%€18.37€8.27€8.246
Mar ’25n/a
€13.84
0%
24.94%€18.46€10.15€11.503
Feb ’25n/a
€14.24
0%
29.03%€18.38€10.11€18.202
€20.45
Fair Value
56.1% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/15 21:07
Cours de l'action en fin de journée2026/02/13 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Bitdeer Technologies Group est couverte par 14 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Brian KinstlingerAlliance Global Partners
Mark PalmerBenchmark Company
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.