Rubean Évaluation
Le site R1B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de R1B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: R1B ( €5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €107.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: R1B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de R1B?
Mesure clé : Comme R1B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de R1B? | |
|---|---|
| Ratio PS | 22.3x |
| Vente | €829.28k |
| Capitalisation boursière | €18.46m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 22.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -12.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de R1B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.4x | ||
SLSA Solutiance | 2.7x | n/a | €14.4m |
CLIQ Cliq Digital | 0.09x | 12.9% | €25.7m |
LSX LS telcom | 0.5x | 5.0% | €20.2m |
TBX0 tick Trading Software | 2.2x | 3.0% | €17.6m |
R1B Rubean | 22.3x | 55.3% | €18.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: R1B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de R1B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?
Price-To-Sales vs Industrie: R1B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de R1B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 22.3x |
| Juste PS Ratio | 0.7x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: R1B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 22.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.10 | €10.25 +101.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.60 | €10.25 +83.0% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.75 | €10.25 +78.3% | 17.1% | €12.00 | €8.50 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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