PSI Software SE

DB:PSAN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €329.9m

PSI Software Évaluation

Le site PSAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PSAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PSAN ( €20.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €43.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PSAN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PSAN?

Mesure clé : Comme PSAN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PSAN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PSAN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PSAN?
Ratio PS1.3x
Vente€262.86m
Capitalisation boursière€329.89m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PSAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PSAN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.1x
OSP2 USU Software
1.7x8.2%€225.8m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
FAA Fabasoft
2.3x9.9%€190.0m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€329.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PSAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PSAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.5%US$70.93m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$26.73m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
PSAN 1.3xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PSAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PSAN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PSAN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.3x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PSAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PSAN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.90
€31.08
+48.7%
15.6%€40.00€25.00n/a6
Nov ’25€21.30
€31.17
+46.3%
15.0%€40.00€26.00n/a6
Oct ’25€22.10
€31.52
+42.6%
14.6%€40.00€26.00n/a6
Sep ’25€20.40
€29.85
+46.3%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Aug ’25€20.20
€29.85
+47.8%
7.9%€33.50€27.00n/a6
Jul ’25€21.80
€30.18
+38.5%
7.3%€33.50€27.00n/a6
Jun ’25€22.00
€34.20
+55.5%
12.7%€41.00€29.00n/a5
May ’25€22.30
€34.17
+53.2%
11.6%€41.00€29.00n/a6
Apr ’25€22.60
€34.42
+52.3%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Mar ’25€20.55
€34.42
+67.5%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Feb ’25€23.15
€34.42
+48.7%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Jan ’25€25.70
€34.42
+33.9%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Dec ’24€22.85
€34.42
+50.6%
10.7%€41.00€30.00n/a6
Nov ’24€22.20
€34.96
+57.5%
9.3%€41.00€30.00€21.306
Oct ’24€24.45
€36.75
+50.3%
9.5%€41.00€32.00€22.106
Sep ’24€25.80
€36.83
+42.8%
9.4%€41.00€32.00€20.406
Aug ’24€26.05
€38.40
+47.4%
10.8%€45.00€34.00€20.205
Jul ’24€33.00
€38.60
+17.0%
10.2%€45.00€34.50€21.805
Jun ’24€33.25
€38.60
+16.1%
10.2%€45.00€34.50€22.005
May ’24€29.40
€38.67
+31.5%
10.9%€45.00€34.50€22.306
Apr ’24€27.35
€38.58
+41.1%
11.4%€45.00€33.00€22.606
Mar ’24€24.75
€37.20
+50.3%
9.8%€44.00€33.00€20.555
Feb ’24€24.85
€37.20
+49.7%
9.8%€44.00€33.00€23.155
Jan ’24€22.25
€37.20
+67.2%
9.8%€44.00€33.00€25.705
Dec ’23€22.90
€38.20
+66.8%
14.6%€49.00€33.00€22.855
Nov ’23€23.40
€42.12
+80.0%
16.3%€53.00€33.00€22.206

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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