Rezolve AI Limited

DB:O5F Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €603.6m

Rezolve AI Évaluation

Le site O5F est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O5F si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O5F ( €3.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O5F se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O5F?

Mesure clé : Comme O5F a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour O5F. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O5F par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de O5F?
Ratio PB-12.6x
Livre-US$54.29m
Capitalisation boursièreUS$628.12m

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de O5F se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour O5F par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.7x
GKS0 GK Software
6.3xn/a€577.3m
MUM Mensch und Maschine Software
9.3x14.0%€892.1m
EQS EQS Group
3.7x115.5%€394.9m
PSAN PSI Software
3.7x66.0%€322.2m
O5F Rezolve AI
n/a49.2%€628.1m

Price-To-Book par rapport à ses pairs: O5F a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -12.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.7 x).


Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de O5F se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

5 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
CLIQ Cliq Digital
0.3x58.2%US$31.91m
M14K Securize IT Solutions
0.5xn/aUS$4.37m
UMDK UMT United Mobility Technology
0.2xn/aUS$1.40m
9R6 Scape Technologies
0.4xn/aUS$256.04k
O5F is unprofitableMoyenne de l'industrie 3.3xNo. of Companies6PB02.44.87.29.612+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: O5F a des capitaux propres négatifs et un ratio Price-To-Book ( -12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 3.3 x).


Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de O5F par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O5F PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB -12.6x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book O5F } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


Découvrir des entreprises sous-évaluées

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 00:48
Cours de l'action en fin de journée2024/12/23 00:00
Les revenus2023/12/31
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Rezolve AI Limited est couverte par 3 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yi Fu LeeCantor Fitzgerald & Co.
Michael LatimoreNorthland Capital Markets
Rohit KulkarniRoth MKM