Mitek Systems, Inc.

DB:MKQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €422.9m

Mitek Systems Évaluation

Le site MKQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MKQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MKQ ( €9.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MKQ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MKQ?

Mesure clé : Comme MKQ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MKQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MKQ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MKQ?
Ratio PS2.6x
VenteUS$166.52m
Capitalisation boursièreUS$443.09m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MKQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MKQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.3x
EQS EQS Group
5.5x18.6%€394.9m
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
PSAN PSI Software
1.3x8.9%€334.5m
GKS GK Software
3.4xn/a€659.2m
MKQ Mitek Systems
2.6x7.3%€443.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MKQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MKQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
MKQ 2.6xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MKQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MKQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MKQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.6x
Juste PS Ratio3.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MKQ présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MKQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€9.05
€11.21
+23.9%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Nov ’25€7.88
€11.21
+42.4%
15.3%€13.67€8.66n/a5
Oct ’25€7.68
€11.10
+44.5%
15.3%€13.54€8.57n/a5
Sep ’25€8.37
€12.63
+50.9%
14.8%€15.55€10.06n/a5
Aug ’25€12.25
€17.65
+44.1%
10.6%€21.14€15.63n/a5
Jul ’25€10.30
€17.70
+71.8%
10.6%€21.20€15.67n/a5
Jun ’25€11.39
€17.70
+55.4%
10.6%€21.20€15.67n/a5
May ’25€11.67
€18.08
+54.9%
10.6%€21.65€16.01n/a5
Apr ’25€12.66
€17.05
+34.7%
13.6%€21.31€14.83n/a5
Mar ’25€10.65
€16.36
+53.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Feb ’25€11.55
€16.36
+41.6%
17.2%€21.14€12.87n/a5
Jan ’25€11.75
€16.01
+36.3%
18.9%€20.93€11.83n/a5
Dec ’24€10.21
€16.80
+64.5%
20.8%€21.77€12.30n/a4
Nov ’24€10.17
€16.80
+65.2%
20.8%€21.77€12.30€7.884
Oct ’24€10.04
€16.65
+65.8%
20.8%€21.57€12.19€7.684
Sep ’24€10.19
€15.81
+55.2%
17.6%€19.25€11.92€8.374
Aug ’24€9.19
€15.81
+72.1%
17.6%€19.25€11.92€12.254
Jul ’24€9.72
€15.81
+62.7%
17.6%€19.24€11.91€10.304
Jun ’24€9.65
€14.60
+51.3%
15.3%€17.33€11.87€11.393
May ’24€7.99
€13.37
+67.4%
10.3%€14.75€11.99€11.672
Apr ’24€8.46
€13.37
+58.0%
10.3%€14.75€11.99€12.662
Mar ’24€8.68
€13.37
+54.0%
10.3%€14.75€11.99€10.652
Feb ’24€8.93
€13.37
+49.7%
10.3%€14.75€11.99€11.552
Jan ’24€9.26
€17.31
+87.0%
17.5%€21.08€13.06€11.754
Dec ’23€9.68
€17.31
+78.9%
17.5%€21.08€13.06€10.214
Nov ’23€11.58
€17.31
+49.5%
17.5%€21.08€13.06€10.174

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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