MARA Holdings Évaluation
Le site M44 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de M44 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: M44 ( €25.42 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €142.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: M44 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M44?
Mesure clé : Comme M44 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de M44? | |
|---|---|
| Ratio PE | 52.7x |
| Les revenus | US$164.55m |
| Capitalisation boursière | US$8.66b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 15.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 27.6x |
| Ratio PEG | -0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de M44 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.8x | ||
NEM Nemetschek | 65.6x | 18.6% | €11.2b |
AOF ATOSS Software | 43.2x | 7.8% | €1.9b |
TMV TeamViewer | 14.7x | 11.1% | €1.7b |
MUM Mensch und Maschine Software | 27.6x | 14.0% | €881.9m |
M44 MARA Holdings | 52.7x | -96.7% | €8.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: M44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de M44 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: M44 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 52.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de M44 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 52.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings M44 } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €25.42 | €23.13 -9.0% | 31.7% | €40.02 | €11.43 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €14.93 | €18.75 +25.6% | 21.8% | €24.70 | €10.98 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €13.56 | €18.37 +35.4% | 23.1% | €24.26 | €10.78 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.15 | €18.71 +23.5% | 21.2% | €24.12 | €10.72 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.67 | €20.67 +24.0% | 17.7% | €24.80 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €21.24 0% | 19.1% | €24.81 | €12.86 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €21.71 0% | 16.6% | €25.06 | €15.32 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €22.59 0% | 24.8% | €32.58 | €13.22 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €22.35 0% | 25.1% | €32.29 | €13.10 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | €22.68 0% | 26.1% | €32.30 | €13.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | €20.31 0% | 25.9% | €24.89 | €12.91 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €11.70 0% | 36.3% | €21.79 | €7.72 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | €10.29 0% | 32.3% | €18.39 | €7.36 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | €11.52 0% | 37.2% | €18.93 | €6.62 | €14.93 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | €13.56 | 6 |
| Sep ’24 | n/a | €14.74 0% | 24.5% | €18.41 | €10.13 | €15.15 | 6 |
| Aug ’24 | n/a | €13.12 0% | 36.9% | €18.87 | €7.19 | €16.67 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €12.18 0% | 33.1% | €18.60 | €7.44 | n/a | 5 |
| May ’24 | n/a | €12.03 0% | 37.5% | €18.23 | €6.38 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €9.96 0% | 56.0% | €18.44 | €3.69 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | €11.31 0% | 43.9% | €18.73 | €3.75 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | €10.79 0% | 43.2% | €18.53 | €3.71 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €14.37 0% | 31.1% | €19.35 | €7.74 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €18.92 0% | 45.3% | €35.12 | €8.03 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
TeamViewer
€1.7b
Develops and distributes remote connectivity solutions worldwide.
TMV
€11.41
7D
-3.0%
1Y
-14.7%
Kontron
€1.0b
Engages in the provision of internet of things (IoT) solutions in Austria and internationally.
SANT
€16.77
7D
-1.4%
1Y
-25.5%
Indra Sistemas
€2.9b
Operates as a technology and consulting company for aerospace, defense, and mobility business worldwide.
IDA
€16.52
7D
-0.3%
1Y
16.0%