Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.6b

Kingdee International Software Group Évaluation

Le site KDIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KDIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KDIC ( €0.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.48 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDIC?

Mesure clé : Comme KDIC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KDIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDIC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KDIC?
Ratio PS4.5x
VenteCN¥5.98b
Capitalisation boursièreCN¥27.03b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KDIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KDIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.8x
NB2 Northern Data
28.7x31.5%€2.2b
AOF ATOSS Software
11.5x12.7%€1.9b
TMV TeamViewer
2.7x6.5%€1.8b
NEM Nemetschek
12.3x14.1%€11.4b
KDIC Kingdee International Software Group
4.5x14.1%€29.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KDIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KDIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
KDIC 4.5xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KDIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KDIC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.5x
Juste PS Ratio5.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KDIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KDIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.99
€1.21
+22.2%
24.5%€2.08€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.8%
24.1%€2.07€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.6%
24.0%€2.03€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
24.0%€2.00€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43n/a23
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44n/a23
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68n/a22
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79n/a22
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Feb ’24€2.04
€2.47
+21.2%
17.7%€3.23€1.57€0.9227
Jan ’24€1.97
€2.40
+22.1%
19.4%€3.24€1.55€1.2827
Dec ’23€1.63
€2.37
+45.1%
20.1%€3.23€1.55€1.2628
Nov ’23€1.68
€2.47
+47.0%
20.3%€3.57€1.59€1.2426

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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