Kingdee International Software Group Company Limited

DB:KDIC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.7b

Kingdee International Software Group Évaluation

Le site KDIC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KDIC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.97
Fair Value
73.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KDIC ( €1.31 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KDIC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KDIC?

Mesure clé : Comme KDIC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KDIC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KDIC par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KDIC?
Ratio PS6x
VenteCN¥5.98b
Capitalisation boursièreCN¥35.79b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KDIC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KDIC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.4x
NB2 Northern Data
36.4x23.8%€2.9b
TMV TeamViewer
2.8x6.1%€1.8b
AOF ATOSS Software
11.2x12.4%€1.9b
NEM Nemetschek
15x13.5%€13.9b
KDIC Kingdee International Software Group
6x13.7%€38.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KDIC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KDIC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x4.7%US$65.08m
CLIQ Cliq Digital
0.1x8.6%US$32.80m
LSX LS telcom
0.4x2.5%US$18.53m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
KDIC 6.0xMoyenne de l'industrie 2.2xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KDIC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KDIC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KDIC PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6x
Juste PS Ratio6.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KDIC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KDIC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.31
€1.29
-1.8%
24.5%€2.14€0.77n/a19
Jan ’26€1.07
€1.25
+16.9%
25.0%€2.10€0.77n/a19
Dec ’25€1.05
€1.22
+15.8%
24.5%€2.07€0.76n/a19
Nov ’25€0.93
€1.19
+27.7%
24.0%€2.06€0.76n/a21
Oct ’25€0.99
€1.14
+15.5%
24.0%€2.02€0.74n/a21
Sep ’25€0.71
€1.13
+59.0%
23.9%€1.99€0.73n/a21
Aug ’25€0.71
€1.41
+97.9%
22.6%€2.16€0.80n/a21
Jul ’25€0.85
€1.64
+91.5%
12.0%€2.35€1.38n/a21
Jun ’25€0.95
€1.63
+72.0%
11.9%€2.34€1.38n/a22
May ’25€0.98
€1.67
+69.6%
12.2%€2.37€1.40n/a23
Apr ’25€1.02
€1.71
+66.8%
14.2%€2.22€1.38n/a23
Mar ’25€0.98
€1.89
+92.6%
11.4%€2.27€1.43n/a23
Feb ’25€0.92
€1.90
+107.1%
11.4%€2.28€1.44€1.2523
Jan ’25€1.28
€2.06
+61.2%
10.7%€2.56€1.68€1.0722
Dec ’24€1.26
€2.10
+66.8%
10.5%€2.57€1.79€1.0522
Nov ’24€1.24
€2.11
+69.4%
11.1%€2.64€1.69€0.9322
Oct ’24€1.13
€2.12
+87.4%
11.3%€2.63€1.69€0.9922
Sep ’24€1.40
€2.10
+49.8%
10.9%€2.60€1.78€0.7122
Aug ’24€1.51
€2.18
+44.7%
13.8%€2.81€1.62€0.7123
Jul ’24€1.21
€2.27
+87.7%
14.1%€3.02€1.62€0.8524
Jun ’24€1.27
€2.40
+89.0%
12.8%€3.16€1.69€0.9525
May ’24€1.40
€2.40
+71.7%
12.3%€3.13€1.68€0.9825
Apr ’24€1.46
€2.42
+65.5%
13.5%€3.19€1.55€1.0227
Mar ’24€1.89
€2.56
+35.6%
15.2%€3.27€1.59€0.9827
Feb ’24€2.04
€2.47
+21.2%
17.7%€3.23€1.57€0.9227
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€1.26
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/06 01:38
Cours de l'action en fin de journée2025/02/06 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kingdee International Software Group Company Limited est couverte par 51 analystes. 23 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Zhongheng LinBOCI Research Ltd.
Daley LiBofA Global Research
Wing Han ChanCCB International Securities Limited